Consolidated Edison, Inc.

NYSE:ED 株式レポート

時価総額：US$33.4b

Consolidated Edison 評価

ED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ED ( $96.45 ) は、当社の 公正価値 ( $106.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ED の株価収益率 レシオを示している。これはED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ED のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益US$1.84b
時価総額US$33.41b

株価収益率 同業他社との比較

ED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
WEC WEC Energy Group
24.3x10.8%US$31.0b
PEG Public Service Enterprise Group
21.9x4.2%US$44.3b
AEE Ameren
21.8x9.5%US$24.3b
D Dominion Energy
21.3x10.9%US$48.4b
ED Consolidated Edison
18.1x7.9%US$33.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EDは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ED'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ED 18.1x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EDは、 US Integrated Utilities業界平均 (20.3x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$96.45
US$100.00
+3.7%
7.7%US$116.00US$88.00n/a16
Nov ’25US$100.00
US$99.94
-0.06%
8.1%US$116.00US$88.00n/a16
Oct ’25US$105.15
US$97.33
-7.4%
6.9%US$109.00US$87.00n/a15
Sep ’25US$101.56
US$96.67
-4.8%
7.2%US$109.00US$82.00n/a15
Aug ’25US$100.21
US$92.27
-7.9%
7.0%US$103.00US$75.00n/a15
Jul ’25US$88.81
US$92.00
+3.6%
7.0%US$103.00US$76.00n/a14
Jun ’25US$94.55
US$92.29
-2.4%
6.3%US$103.00US$80.00n/a14
May ’25US$94.80
US$90.36
-4.7%
7.1%US$103.00US$73.00n/a14
Apr ’25US$90.33
US$90.36
+0.03%
7.0%US$103.00US$73.00n/a14
Mar ’25US$87.01
US$90.07
+3.5%
7.0%US$103.00US$73.00n/a14
Feb ’25US$92.78
US$91.03
-1.9%
6.6%US$103.00US$75.00n/a15
Jan ’25US$90.97
US$89.27
-1.9%
8.5%US$103.00US$73.00n/a15
Dec ’24US$91.68
US$89.07
-2.9%
8.8%US$103.00US$73.00n/a15
Nov ’24US$89.16
US$87.53
-1.8%
9.0%US$103.00US$71.00US$100.0015
Oct ’24US$85.53
US$88.00
+2.9%
8.3%US$103.00US$75.00US$105.1515
Sep ’24US$88.35
US$88.87
+0.6%
8.6%US$103.00US$73.00US$101.5615
Aug ’24US$93.34
US$90.64
-2.9%
9.9%US$103.00US$74.00US$100.2114
Jul ’24US$90.40
US$89.14
-1.4%
10.6%US$103.00US$70.00US$88.8114
Jun ’24US$91.82
US$90.62
-1.3%
10.5%US$103.00US$70.00US$94.5513
May ’24US$99.11
US$89.54
-9.7%
9.7%US$103.00US$70.00US$94.8013
Apr ’24US$95.67
US$88.08
-7.9%
10.8%US$103.00US$70.00US$90.3313
Mar ’24US$88.15
US$88.86
+0.8%
9.1%US$103.00US$70.00US$87.0114
Feb ’24US$95.45
US$89.64
-6.1%
10.5%US$100.00US$70.00US$92.7814
Jan ’24US$95.31
US$84.57
-11.3%
12.2%US$103.00US$68.00US$90.9714
Dec ’23US$97.85
US$83.07
-15.1%
10.6%US$96.00US$68.00US$91.6815
Nov ’23US$88.02
US$81.60
-7.3%
9.7%US$92.00US$68.00US$89.1615

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$63.87

7D

0.9%

1Y

26.6%

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

-1.0%

1Y

-24.4%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.78

7D

-1.4%

1Y

14.6%