Dubai Taxi Company P.J.S.C 評価
DTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DTC ( AED2.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED2.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 DTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
DTC のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 20.7x |
収益 | د.إ325.31m |
時価総額 | د.إ6.62b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 3.4x |
企業価値/EBITDA | 13.3x |
PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 21.4x | ||
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C | 28.7x | n/a | د.إ799.8m |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 9.7x | 2.0% | د.إ13.6b |
ARMX Aramex PJSC | 21.4x | 26.0% | د.إ3.3b |
AGILITY Agility Global | 25.9x | 4.4% | د.إ14.0b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 20.7x | 10.9% | د.إ6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: DTCは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DTC'のPE レシオは、Asian Transportation 業界の他社と比較してどうか。
5 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: DTCは、 Asian Transportation業界平均 (14.2x) (20.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 20.7x |
公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | د.إ2.70 | د.إ2.94 +9.0% | 7.1% | د.إ3.25 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
Nov ’25 | د.إ2.88 | د.إ2.88 -0.05% | 5.9% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
Oct ’25 | د.إ2.67 | د.إ2.84 +6.4% | 5.4% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
Sep ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.79 +21.4% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
Aug ’25 | د.إ2.25 | د.إ2.79 +24.1% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
Jul ’25 | د.إ2.14 | د.إ2.72 +27.0% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
Jun ’25 | د.إ2.18 | د.إ2.72 +24.7% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
May ’25 | د.إ2.15 | د.إ2.58 +19.8% | 4.8% | د.إ2.80 | د.إ2.40 | n/a | 6 |
Apr ’25 | د.إ2.29 | د.إ2.53 +10.6% | 3.1% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
Mar ’25 | د.إ2.21 | د.إ2.53 +14.5% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
Feb ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.53 +10.0% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。