Aramex PJSC

DFM:ARMX 株式レポート

時価総額：د.إ3.8b

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Aramex PJSC 評価

ARMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARMX ( AED2.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED2.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARMX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ARMX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA12.2x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

ARMX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARMX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.7x
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
14.9x9.7%د.إ5.4b
603128 CTS International Logistics
13.7x15.6%CN¥7.9b
002245 Jiangsu Azure
39.6x37.7%CN¥9.2b
9069 SENKO Group Holdings
10.7x11.5%JP¥167.4b
ARMX Aramex PJSC
24.8x18.7%د.إ3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ARMXは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ARMX'のPE レシオは、Asian Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARMXは、 Asian Logistics業界平均 (15.9x) (25.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARMX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARMX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.8x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARMXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARMX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.60
د.إ3.04
+16.8%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Jun ’25د.إ2.70
د.إ3.04
+12.5%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
May ’25د.إ2.55
د.إ3.01
+18.1%
14.2%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Apr ’25د.إ2.48
د.إ3.06
+23.5%
18.0%د.إ4.50د.إ2.40n/a10
Mar ’25د.إ2.41
د.إ3.06
+26.8%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a10
Feb ’25د.إ2.08
د.إ3.10
+49.0%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a9
Jan ’25د.إ2.29
د.إ3.10
+35.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a9
Dec ’24د.إ1.97
د.إ3.10
+57.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a9
Nov ’24د.إ2.31
د.إ3.44
+48.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97n/a8
Oct ’24د.إ2.15
د.إ3.44
+59.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97n/a8
Sep ’24د.إ2.54
د.إ3.44
+35.4%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97n/a8
Aug ’24د.إ2.89
د.إ3.68
+27.4%
13.2%د.إ4.50د.إ3.00n/a8
Jul ’24د.إ2.81
د.إ3.92
+39.5%
11.1%د.إ4.50د.إ3.15n/a8
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.97
+34.4%
11.2%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.707
May ’24د.إ3.25
د.إ4.12
+26.7%
7.5%د.إ4.50د.إ3.59د.إ2.556
Apr ’24د.إ3.29
د.إ4.23
+28.4%
10.7%د.إ5.00د.إ3.59د.إ2.486
Mar ’24د.إ3.54
د.إ4.37
+23.3%
7.2%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.416
Feb ’24د.إ3.60
د.إ4.43
+22.9%
6.9%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.086
Jan ’24د.إ3.52
د.إ4.44
+26.0%
6.4%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.297
Dec ’23د.إ3.62
د.إ4.46
+23.2%
6.7%د.إ5.00د.إ4.10د.إ1.976
Nov ’23د.إ3.60
د.إ4.52
+25.4%
6.6%د.إ5.00د.إ4.06د.إ2.315
Oct ’23د.إ3.82
د.إ4.62
+20.8%
7.7%د.إ5.00د.إ4.06د.إ2.155
Sep ’23د.إ3.87
د.إ4.53
+17.1%
8.3%د.إ5.00د.إ4.06د.إ2.546
Aug ’23د.إ3.75
د.إ4.54
+21.2%
8.3%د.إ5.00د.إ4.06د.إ2.896
Jul ’23د.إ3.74
د.إ4.54
+21.5%
8.3%د.إ5.00د.إ4.06د.إ2.816
Jun ’23د.إ3.98
د.إ4.55
+14.4%
9.1%د.إ5.00د.إ4.06د.إ2.955

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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