ADNOC Drilling Company P.J.S.C 評価
ADNOCDRILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADNOCDRILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADNOCDRILL ( AED5.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED3.77 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADNOCDRILL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ADNOCDRILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADNOCDRILLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADNOCDRILL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.5x |
| 収益 | US$1.23b |
| 時価総額 | US$23.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ADNOCDRILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.6x | ||
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services | 14.4x | 10.4% | د.إ39.3b |
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C | 11.7x | 12.2% | د.إ15.1b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.6x | 0.2% | د.إ267.1b |
2883 China Oilfield Services | 9.6x | 24.3% | HK$61.7b |
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C | 18.5x | 7.6% | د.إ83.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: ADNOCDRILLは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADNOCDRILL'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADNOCDRILLは、 Asian Energy Services業界平均 (15x) (18.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADNOCDRILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADNOCDRILLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.إ5.23 | د.إ5.59 +6.9% | 11.7% | د.إ6.40 | د.إ4.52 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | د.إ5.10 | د.إ5.34 +4.7% | 11.0% | د.إ6.40 | د.إ4.52 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | د.إ4.75 | د.إ5.09 +7.1% | 9.1% | د.إ6.26 | د.إ4.52 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | د.إ4.40 | د.إ5.05 +14.7% | 9.4% | د.إ6.26 | د.إ4.42 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | د.إ4.40 | د.إ4.94 +12.2% | 8.7% | د.إ6.26 | د.إ4.42 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | د.إ4.10 | د.إ4.80 +17.0% | 4.0% | د.إ5.05 | د.إ4.42 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | د.إ4.00 | د.إ4.78 +19.5% | 3.8% | د.إ5.05 | د.إ4.42 | n/a | 13 |
| May ’25 | د.إ3.80 | د.إ4.62 +21.7% | 6.2% | د.إ5.01 | د.إ4.10 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | د.إ4.01 | د.إ4.49 +11.9% | 9.0% | د.إ5.00 | د.إ3.44 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | د.إ3.70 | د.إ4.41 +19.3% | 8.9% | د.إ4.90 | د.إ3.44 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | د.إ3.66 | د.إ4.40 +20.3% | 8.9% | د.إ4.90 | د.إ3.44 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | د.إ3.78 | د.إ4.35 +15.1% | 9.9% | د.إ4.90 | د.إ3.44 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | د.إ3.78 | د.إ4.34 +14.9% | 9.8% | د.إ4.90 | د.إ3.44 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | د.إ3.80 | د.إ4.30 +13.1% | 9.6% | د.إ4.90 | د.إ3.44 | د.إ5.10 | 13 |
| Oct ’24 | د.إ4.02 | د.إ4.30 +6.9% | 9.6% | د.إ4.90 | د.إ3.44 | د.إ4.75 | 13 |
| Sep ’24 | د.إ4.09 | د.إ4.25 +3.9% | 9.9% | د.إ4.90 | د.إ3.44 | د.إ4.40 | 13 |
| Aug ’24 | د.إ4.04 | د.إ4.20 +3.9% | 8.7% | د.إ4.60 | د.إ3.44 | د.إ4.40 | 13 |
| Jul ’24 | د.إ3.56 | د.إ4.20 +18.1% | 8.3% | د.إ4.60 | د.إ3.44 | د.إ4.10 | 14 |
| Jun ’24 | د.إ3.65 | د.إ4.20 +15.2% | 8.3% | د.إ4.60 | د.إ3.44 | د.إ4.00 | 14 |
| May ’24 | د.إ4.26 | د.إ4.16 -2.2% | 7.6% | د.إ4.60 | د.إ3.44 | د.إ3.80 | 13 |
| Apr ’24 | د.إ3.95 | د.إ4.08 +3.4% | 7.3% | د.إ4.40 | د.إ3.44 | د.إ4.01 | 12 |
| Mar ’24 | د.إ3.36 | د.إ4.07 +21.3% | 6.3% | د.إ4.40 | د.إ3.60 | د.إ3.70 | 11 |
| Feb ’24 | د.إ3.42 | د.إ3.85 +12.7% | 8.6% | د.إ4.40 | د.إ3.28 | د.إ3.66 | 10 |
| Jan ’24 | د.إ2.98 | د.إ3.87 +30.0% | 9.0% | د.إ4.40 | د.إ3.28 | د.إ3.78 | 10 |
| Dec ’23 | د.إ3.26 | د.إ3.92 +20.2% | 9.0% | د.إ4.40 | د.إ3.28 | د.إ3.78 | 10 |
| Nov ’23 | د.إ3.36 | د.إ4.06 +20.8% | 5.8% | د.إ4.40 | د.إ3.60 | د.إ3.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。