ADNOC Logistics & Services plc

ADX:ADNOCLS 株式レポート

時価総額：د.إ39.6b

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ADNOC Logistics & Services 評価

ADNOCLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADNOCLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADNOCLS ( AED4.92 ) は、当社の 公正価値 ( AED7.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADNOCLSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ADNOCLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ADNOCLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.3x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ2.9x

株価収益率 同業他社との比較

ADNOCLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADNOCLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
ADNOCDRILL ADNOC Drilling Company P.J.S.C
17.6x7.3%د.إ76.5b
ADNOCGAS ADNOC Gas
13.7x0.4%د.إ243.3b
DANA Dana Gas PJSC
8.2x17.5%د.إ4.5b
PAA Plains All American Pipeline
15.9x1.1%US$12.3b
ADNOCLS ADNOC Logistics & Services
15x5.2%د.إ39.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ADNOCLSは、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ADNOCLS'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a3.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADNOCLSは、 Asian Oil and Gas業界平均 (10.2x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADNOCLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADNOCLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADNOCLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADNOCLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ5.32
د.إ5.84
+9.8%
15.0%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Sep ’25د.إ5.40
د.إ5.65
+4.7%
14.7%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Aug ’25د.إ4.75
د.إ5.48
+15.3%
15.3%د.إ7.20د.إ4.70n/a9
Jul ’25د.إ4.19
د.إ5.18
+23.6%
8.9%د.إ6.00د.إ4.70n/a9
Jun ’25د.إ4.07
د.إ5.07
+24.7%
7.5%د.إ6.00د.إ4.70n/a8
May ’25د.إ3.97
د.إ4.93
+24.1%
6.7%د.إ5.70د.إ4.60n/a8
Apr ’25د.إ4.06
د.إ4.88
+20.2%
6.1%د.إ5.50د.إ4.50n/a8
Mar ’25د.إ3.90
د.إ4.65
+19.3%
10.3%د.إ5.50د.إ3.73n/a8
Feb ’25د.إ3.98
د.إ4.36
+9.6%
7.3%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Jan ’25د.إ3.83
د.إ4.34
+13.4%
7.2%د.إ4.90د.إ3.73n/a8
Dec ’24د.إ3.76
د.إ4.27
+13.5%
5.6%د.إ4.60د.إ3.73n/a8
Nov ’24د.إ3.36
د.إ4.05
+20.5%
8.5%د.إ4.45د.إ3.31n/a8
Oct ’24د.إ3.65
د.إ3.95
+8.2%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31n/a8
Sep ’24د.إ3.72
د.إ3.95
+6.1%
8.3%د.إ4.30د.إ3.31د.إ5.408
Aug ’24د.إ3.59
د.إ3.75
+4.3%
6.2%د.إ4.08د.إ3.31د.إ4.758

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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