Globe Trade Centre S.A.

JSE:GTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R10.5b

Globe Trade Centre Valutazione

GTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R53.73
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTC ( ZAR30 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR53.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTC?

Metrica chiave: Poiché GTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTC su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni€57.80m
Cap. di mercato€534.51m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
MSP MAS
6.7xn/aR15.8b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.5xn/aR24.0b
CPP Collins Property Group
2.8xn/aR3.4b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
GTC Globe Trade Centre
9.2x8.6%R2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTC 9.2xMedia del settore 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore ZA Real Estate ( 3.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 3.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
R21.55
0%
11.1%R24.76R17.77n/a5
Jan ’26n/a
R21.55
0%
11.1%R24.76R17.77n/a5
Dec ’25R30.00
R22.11
-26.3%
7.7%R24.81R20.38n/a5
Nov ’25n/a
R24.01
0%
8.4%R26.51R20.53n/a5
Oct ’25R30.00
R25.03
-16.6%
8.3%R27.59R21.37n/a5
Sep ’25R40.00
R25.03
-37.4%
8.3%R27.59R21.37n/a5
Aug ’25R40.00
R26.01
-35.0%
4.1%R27.37R24.35n/a5
Jul ’25R40.00
R27.53
-31.2%
6.7%R30.88R25.75n/a5
Jun ’25R40.00
R27.53
-31.2%
6.7%R30.88R25.75n/a5
May ’25R40.00
R27.98
-30.0%
7.8%R31.70R26.44n/a4
Apr ’25R40.00
R28.44
-28.9%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Mar ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Feb ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Jan ’25n/a
R27.38
0%
7.5%R30.91R25.89n/a4
Dec ’24R20.00
R27.09
+35.5%
7.8%R30.71R25.52R30.004
Nov ’24R20.00
R26.72
+33.6%
6.6%R29.71R25.30n/a4
Oct ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70R30.004
Sep ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70R40.004
Aug ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42R40.004
Jul ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42R40.004
Jun ’24R20.00
R29.19
+46.0%
10.7%R33.12R25.74R40.004
May ’24R20.00
R29.29
+46.5%
11.6%R32.22R24.55R40.003
Apr ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R40.004
Mar ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R20.004
Feb ’24R20.00
R25.65
+28.3%
11.6%R29.12R22.14R20.004
Jan ’24R20.00
R24.98
+24.9%
11.7%R28.44R21.53n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R36.65
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Globe Trade Centre S.A. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaCitigroup Inc