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Aspen Pharmacare Holdings Valutazione
APN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APN ( ZAR233.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR525.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R104.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
AIP Adcock Ingram Holdings | 12.2x | n/a | R9.7b |
HIK Hikma Pharmaceuticals | 20.6x | 12.2% | UK£4.5b |
A000100 Yuhan | 54.1x | 21.2% | ₩8.0t |
HLUN B H. Lundbeck | 17.8x | 10.2% | DKK 43.6b |
APN Aspen Pharmacare Holdings | 21.5x | 27.7% | R104.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R235.42 | R243.65 +3.5% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R251.33 | R243.65 -3.1% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R228.35 | R243.65 +6.7% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R232.36 | R243.65 +4.9% | 5.7% | R268.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R224.27 | R236.25 +5.3% | 3.1% | R250.00 | R230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R219.38 | R228.65 +4.2% | 5.9% | R250.00 | R211.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R196.72 | R214.69 +9.1% | 4.9% | R228.00 | R196.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R194.00 | R206.29 +6.3% | 7.0% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R203.50 | R202.49 -0.5% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R185.26 | R202.49 +9.3% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R170.11 | R202.49 +19.0% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R171.82 | R202.49 +17.8% | 6.6% | R228.00 | R189.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R168.84 | R209.60 +24.1% | 9.4% | R233.00 | R180.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R193.83 | R208.60 +7.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R251.33 | 5 |
| Jul ’24 | R183.62 | R208.60 +13.6% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R228.35 | 5 |
| Jun ’24 | R175.21 | R208.60 +19.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R232.36 | 5 |
| May ’24 | R182.80 | R208.60 +14.1% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R224.27 | 5 |
| Apr ’24 | R183.18 | R208.60 +13.9% | 9.1% | R233.00 | R180.00 | R219.38 | 5 |
| Mar ’24 | R160.75 | R184.18 +14.6% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R196.72 | 6 |
| Feb ’24 | R148.18 | R184.18 +24.3% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R194.00 | 6 |
| Jan ’24 | R136.33 | R184.67 +35.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R203.50 | 6 |
| Dec ’23 | R135.68 | R184.67 +36.1% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R185.26 | 6 |
| Nov ’23 | R150.69 | R184.67 +22.5% | 12.8% | R227.00 | R158.00 | R170.11 | 6 |
| Oct ’23 | R134.28 | R191.25 +42.4% | 13.3% | R227.00 | R158.00 | R171.82 | 4 |
| Sep ’23 | R156.89 | R219.25 +39.7% | 17.1% | R281.00 | R180.00 | R168.84 | 4 |
| Aug ’23 | R146.69 | R219.25 +49.5% | 17.1% | R281.00 | R180.00 | R193.83 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.