APN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R190.49
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: APN ( ZAR178.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR190.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APN?
Metrica chiave: Poiché APN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APN su PE?
Rapporto PE
18x
Guadagni
R4.40b
Cap. di mercato
R79.29b
APN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.3x
Valore d'impresa/EBITDA
10x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di APN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore African Pharmaceuticals ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
APN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R178.50
R218.75
+22.5%
8.9%
R238.00
R190.00
n/a
4
Jan ’26
R164.85
R221.50
+34.4%
7.0%
R238.00
R201.00
n/a
4
Dec ’25
R165.65
R226.82
+36.9%
6.6%
R238.00
R201.00
n/a
4
Nov ’25
R181.41
R233.82
+28.9%
1.4%
R238.00
R229.00
n/a
4
Oct ’25
R195.00
R237.57
+21.8%
3.3%
R250.00
R229.00
n/a
4
Sep ’25
R239.99
R245.32
+2.2%
6.2%
R268.00
R230.00
n/a
4
Aug ’25
R251.33
R243.65
-3.1%
5.7%
R268.00
R230.00
n/a
5
Jul ’25
R228.35
R243.65
+6.7%
5.7%
R268.00
R230.00
n/a
5
Jun ’25
R232.36
R243.65
+4.9%
5.7%
R268.00
R230.00
n/a
5
May ’25
R224.27
R236.25
+5.3%
3.1%
R250.00
R230.00
n/a
5
Apr ’25
R219.38
R228.65
+4.2%
5.9%
R250.00
R211.00
n/a
5
Mar ’25
R196.72
R214.69
+9.1%
4.9%
R228.00
R196.44
n/a
5
Feb ’25
R194.00
R206.29
+6.3%
7.0%
R228.00
R189.00
R178.50
5
Jan ’25
R203.50
R202.49
-0.5%
6.6%
R228.00
R189.00
R164.85
5
Dec ’24
R185.26
R202.49
+9.3%
6.6%
R228.00
R189.00
R165.65
5
Nov ’24
R170.11
R202.49
+19.0%
6.6%
R228.00
R189.00
R181.41
5
Oct ’24
R171.82
R202.49
+17.8%
6.6%
R228.00
R189.00
R195.00
5
Sep ’24
R168.84
R209.60
+24.1%
9.4%
R233.00
R180.00
R239.99
5
Aug ’24
R193.83
R208.60
+7.6%
9.1%
R233.00
R180.00
R251.33
5
Jul ’24
R183.62
R208.60
+13.6%
9.1%
R233.00
R180.00
R228.35
5
Jun ’24
R175.21
R208.60
+19.1%
9.1%
R233.00
R180.00
R232.36
5
May ’24
R182.80
R208.60
+14.1%
9.1%
R233.00
R180.00
R224.27
5
Apr ’24
R183.18
R208.60
+13.9%
9.1%
R233.00
R180.00
R219.38
5
Mar ’24
R160.75
R184.18
+14.6%
12.8%
R227.00
R158.00
R196.72
6
Feb ’24
R148.18
R184.18
+24.3%
12.8%
R227.00
R158.00
R194.00
6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
R218.75
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/31 07:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/31 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aspen Pharmacare Holdings Limited è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.