Adcock Ingram Holdings Limited

JSE:AIP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R9.5b

Adcock Ingram Holdings Valutazione

AIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R76.24
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIP ( ZAR65.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR76.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIP?

Metrica chiave: Poiché AIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIP su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniR814.01m
Cap. di mercatoR9.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
APN Aspen Pharmacare Holdings
17x21.7%R74.8b
ASC Ascendis Health
11.7xn/aR488.1m
603590 Beijing Konruns PharmaceuticalLtd
32.6x34.3%CN¥3.7b
DHG DHG Pharmaceutical
17.8xn/a₫13.4t
AIP Adcock Ingram Holdings
11.7xn/aR9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIP 11.7xMedia del settore 22.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore African Pharmaceuticals ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
R67.00
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 05:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adcock Ingram Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dan LeechBNP Paribas Securities (Asia)
Marcelle JankelowCitigroup Inc
Mark WadleyCredit Suisse