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Jubilee Metals Group Valutazione
JBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBL ( ZAR1.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR8.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£144.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
THA Tharisa | 4.5x | 12.1% | R5.3b |
NPH Northam Platinum Holdings | 23.6x | 29.2% | R42.5b |
MRF Merafe Resources | 2.7x | n/a | R3.8b |
MDI Master Drilling Group | 12x | n/a | R1.9b |
JBL Jubilee Metals Group | 10.8x | 60.1% | R144.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R1.17 | R2.44 +108.9% | 4.8% | R2.56 | R2.33 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R1.29 | R2.33 +80.7% | 8.2% | R2.56 | R2.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R1.44 | R2.30 +59.6% | 8.2% | R2.53 | R2.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R1.61 | R2.30 +42.8% | 8.2% | R2.53 | R2.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R1.92 | R2.38 +24.1% | 8.2% | R2.62 | R2.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | R1.64 | R2.38 +45.2% | 8.2% | R2.62 | R2.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R1.38 | R2.42 +75.4% | 8.2% | R2.66 | R2.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R1.27 | R2.42 +90.6% | 8.2% | R2.66 | R2.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R1.28 | R3.31 +158.4% | 21.4% | R4.02 | R2.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R1.27 | R3.26 +157.0% | 17.2% | R3.83 | R2.70 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R1.76 | R3.50 +98.6% | 13.3% | R3.96 | R3.03 | R1.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.