Jubilee Metals Group PLC

JSE:JBL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R2.3b

Jubilee Metals Group Valutazione

JBL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R2.62
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JBL ( ZAR0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR2.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBL?

Metrica chiave: Poiché JBL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBL su PE?
Rapporto PE48.3x
GuadagniUS$2.65m
Cap. di mercatoUS$128.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
THA Tharisa
2.6x19.6%R3.9b
NPH Northam Platinum Holdings
32.9x50.1%R49.6b
MDI Master Drilling Group
7xn/aR2.2b
MRF Merafe Resources
4.2xn/aR2.8b
JBL Jubilee Metals Group
48.3x90.2%R96.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JBL 48.3xMedia del settore 16.4xNo. of Companies3PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.3x
Rapporto equo PE 46.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR0.84
R2.09
+148.7%
22.3%R2.75R1.75n/a3
Apr ’26R0.76
R2.02
+165.9%
20.6%R2.60R1.66n/a3
Mar ’26R0.91
R2.19
+140.7%
15.5%R2.54R1.73n/a3
Feb ’26R0.95
R2.22
+133.9%
14.4%R2.55R1.79n/a3
Jan ’26R0.88
R2.22
+151.9%
11.4%R2.50R1.88n/a3
Dec ’25R1.10
R2.44
+122.1%
4.8%R2.56R2.33n/a2
Nov ’25R1.04
R2.44
+135.0%
4.8%R2.56R2.33n/a2
Oct ’25R1.15
R2.44
+112.5%
4.8%R2.56R2.33n/a2
Sep ’25R1.29
R2.35
+81.9%
8.2%R2.58R2.11n/a3
Aug ’25R1.44
R2.30
+59.6%
8.2%R2.53R2.07n/a3
Jul ’25R1.61
R2.30
+42.8%
8.2%R2.53R2.07n/a3
Jun ’25R1.92
R2.38
+24.1%
8.2%R2.62R2.14n/a3
May ’25R1.64
R2.38
+45.2%
8.2%R2.62R2.14R0.793
Apr ’25R1.38
R2.42
+75.4%
8.2%R2.66R2.18R0.763
Mar ’25R1.27
R2.42
+90.6%
8.2%R2.66R2.18R0.913
Dec ’24R1.28
R3.31
+158.4%
21.4%R4.02R2.60R1.102
Nov ’24R1.27
R3.26
+157.0%
17.2%R3.83R2.70R1.042
Oct ’24R1.76
R3.50
+98.6%
13.3%R3.96R3.03R1.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
R2.20
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 05:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jubilee Metals Group PLC è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Timothy HuffCanaccord Genuity
Joe LunnCavendish