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OUTsurance Group Valutazione
OUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OUT ( ZAR48.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR8.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R72.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
SNT Santam | 15.8x | 10.5% | R40.2b |
DSY Discovery | 19.3x | 24.8% | R100.8b |
MTM Momentum Group | 8.5x | 9.5% | R38.1b |
SLM Sanlam | 15.2x | 12.1% | R175.7b |
OUT OUTsurance Group | 21.5x | 11.9% | R72.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore African Insurance ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R47.04 | R48.23 +2.5% | 8.4% | R56.00 | R45.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R47.47 | R47.43 -0.08% | 10.0% | R56.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R45.95 | R46.23 +0.6% | 6.1% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R40.05 | R45.83 +14.4% | 5.6% | R50.00 | R42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R40.57 | R46.04 +13.5% | 6.2% | R50.00 | R42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R42.00 | R45.95 +9.4% | 7.0% | R50.00 | R41.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R41.74 | R45.77 +9.6% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R42.10 | R45.77 +8.7% | 8.1% | R50.00 | R41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R42.20 | R43.40 +2.8% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R41.54 | R43.40 +4.5% | 6.6% | R47.00 | R40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R40.29 | R41.58 +3.2% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R42.76 | R41.58 -2.8% | 9.5% | R47.00 | R37.74 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R40.26 | R39.58 -1.7% | 9.8% | R45.00 | R36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R38.90 | R37.94 -2.5% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R47.47 | 3 |
| Jul ’24 | R33.99 | R37.94 +11.6% | 13.6% | R45.00 | R32.81 | R45.95 | 3 |
| Jun ’24 | R32.12 | R39.50 +23.0% | 13.9% | R45.00 | R34.00 | R40.05 | 2 |
| May ’24 | R34.80 | R40.40 +16.1% | 11.4% | R45.00 | R35.80 | R40.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.