OUTsurance Group Limited

JSE:OUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R102.5b

OUTsurance Group Valutazione

OUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OUT ( ZAR66.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR14.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUT?

Metrica chiave: Poiché OUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OUT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OUT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OUT su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniR4.06b
Cap. di mercatoR102.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OUT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OUT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
SNT Santam
14.5x6.8%R43.3b
DSY Discovery
18.2x14.6%R129.9b
SLM Sanlam
11.1x2.5%R184.8b
MTM Momentum Group
10.8x14.5%R41.6b
OUT OUTsurance Group
25.2x10.1%R102.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OUT 25.2xMedia del settore 5.8xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore ZA Insurance ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OUT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OUT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR66.13
R56.10
-15.2%
11.3%R62.73R45.65n/a4
Nov ’25R60.79
R53.88
-11.4%
13.4%R62.73R45.00n/a5
Oct ’25R58.73
R53.85
-8.3%
13.3%R62.61R45.00n/a5
Sep ’25R47.73
R48.23
+1.1%
8.4%R56.00R45.00n/a5
Aug ’25R47.47
R47.43
-0.08%
10.0%R56.00R42.00n/a5
Jul ’25R45.95
R46.23
+0.6%
6.1%R50.00R42.00n/a5
Jun ’25R40.05
R45.83
+14.4%
5.6%R50.00R42.00n/a5
May ’25R40.57
R46.04
+13.5%
6.2%R50.00R42.00n/a4
Apr ’25R42.00
R45.95
+9.4%
7.0%R50.00R41.00n/a4
Mar ’25R41.74
R45.77
+9.6%
8.1%R50.00R41.00n/a3
Feb ’25R42.10
R45.77
+8.7%
8.1%R50.00R41.00n/a3
Jan ’25R42.20
R43.40
+2.8%
6.6%R47.00R40.00n/a3
Dec ’24R41.54
R43.40
+4.5%
6.6%R47.00R40.00n/a3
Nov ’24R40.29
R41.58
+3.2%
9.5%R47.00R37.74R60.793
Oct ’24R42.76
R41.58
-2.8%
9.5%R47.00R37.74R58.733
Sep ’24R40.26
R39.58
-1.7%
9.8%R45.00R36.00R47.733
Aug ’24R38.90
R37.94
-2.5%
13.6%R45.00R32.81R47.473
Jul ’24R33.99
R37.94
+11.6%
13.6%R45.00R32.81R45.953
Jun ’24R32.12
R39.50
+23.0%
13.9%R45.00R34.00R40.052
May ’24R34.80
R40.40
+16.1%
11.4%R45.00R35.80R40.572

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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