TBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TBS ( ZAR294.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR1048.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBS?
Metrica chiave: Poiché TBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBS su PE?
Rapporto PE
15.6x
Guadagni
R2.93b
Cap. di mercato
R45.75b
TBS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
11.8x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.6x
Rapporto equo PE
12.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R294.39
R310.33
+5.4%
4.7%
R330.00
R295.00
n/a
3
Dec ’25
R252.67
R275.67
+9.1%
2.4%
R284.00
R268.00
n/a
3
Nov ’25
R240.50
R271.50
+12.9%
1.3%
R275.00
R268.00
n/a
2
Oct ’25
R241.90
R236.00
-2.4%
0.4%
R237.00
R235.00
n/a
2
Sep ’25
R235.60
R236.00
+0.2%
0.4%
R237.00
R235.00
n/a
2
Aug ’25
R222.00
R219.75
-1.0%
9.9%
R237.00
R183.00
n/a
4
Jul ’25
R211.81
R211.00
-0.4%
9.5%
R235.00
R183.00
n/a
4
Jun ’25
R195.00
R208.25
+6.8%
9.0%
R235.00
R183.00
n/a
4
May ’25
R205.57
R207.50
+0.9%
9.6%
R235.00
R180.00
n/a
4
Apr ’25
R200.59
R201.50
+0.5%
11.8%
R235.00
R178.00
n/a
4
Mar ’25
R198.97
R193.75
-2.6%
12.3%
R235.00
R178.00
n/a
4
Feb ’25
R206.01
R188.75
-8.4%
8.1%
R215.00
R178.00
n/a
4
Jan ’25
R201.29
R181.94
-9.6%
10.6%
R215.00
R154.70
n/a
5
Dec ’24
R180.45
R172.54
-4.4%
8.3%
R195.00
R154.70
R252.67
5
Nov ’24
R171.20
R172.54
+0.8%
8.3%
R195.00
R154.70
R240.50
5
Oct ’24
R153.45
R169.54
+10.5%
10.5%
R195.00
R145.00
R241.90
5
Sep ’24
R163.74
R169.54
+3.5%
10.5%
R195.00
R145.00
R235.60
5
Aug ’24
R159.64
R163.18
+2.2%
8.5%
R178.00
R145.00
R222.00
4
Jul ’24
R167.23
R184.54
+10.4%
18.3%
R230.00
R145.00
R211.81
5
Jun ’24
R150.99
R200.75
+33.0%
16.4%
R230.00
R145.00
R195.00
4
May ’24
R198.19
R203.25
+2.6%
6.6%
R218.00
R182.00
R205.57
4
Apr ’24
R200.52
R203.25
+1.4%
6.6%
R218.00
R182.00
R200.59
4
Mar ’24
R222.71
R212.60
-4.5%
8.6%
R230.00
R182.00
R198.97
5
Feb ’24
R211.42
R212.60
+0.6%
8.6%
R230.00
R182.00
R206.01
5
Jan ’24
R210.02
R202.00
-3.8%
12.8%
R230.00
R165.00
R201.29
5
Dec ’23
R189.22
R172.80
-8.7%
14.1%
R203.00
R144.00
R180.45
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/09/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tiger Brands Limited è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.