AVI Valutazione
AVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVI ( ZAR96.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR105.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVI?
Metrica chiave: Poiché AVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | R2.26b |
| Cap. di mercato | R32.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
TBS Tiger Brands | 14.7x | 6.3% | R42.9b |
PMR Premier Group | 15.1x | 10.4% | R16.0b |
ARL Astral Foods | 9.2x | n/a | R6.9b |
RCL RCL Foods | 7.7x | n/a | R9.2b |
AVI AVI | 14.2x | 7.9% | R32.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R96.97 | R117.04 +20.7% | 6.2% | R127.20 | R105.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | R98.52 | R120.05 +21.9% | 3.7% | R127.20 | R115.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R109.72 | R120.05 +9.4% | 3.7% | R127.20 | R115.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R109.88 | R120.05 +9.3% | 3.7% | R127.20 | R115.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R110.00 | R120.73 +9.8% | 4.1% | R127.20 | R115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R109.00 | R111.00 +1.8% | 8.1% | R120.00 | R102.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R101.74 | R96.67 -5.0% | 6.4% | R102.00 | R88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R98.14 | R96.00 -2.2% | 7.5% | R105.00 | R87.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R97.06 | R94.40 -2.7% | 7.4% | R105.00 | R87.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R84.83 | R93.20 +9.9% | 6.9% | R105.00 | R87.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R86.90 | R93.20 +7.2% | 6.9% | R105.00 | R87.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R91.35 | R93.20 +2.0% | 6.9% | R105.00 | R87.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R89.34 | R87.60 -1.9% | 2.9% | R92.00 | R85.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R83.13 | R87.60 +5.4% | 2.9% | R92.00 | R85.00 | R98.52 | 5 |
| Jan ’25 | R82.07 | R83.40 +1.6% | 4.0% | R88.00 | R78.00 | R109.72 | 5 |
| Dec ’24 | R77.25 | R83.40 +8.0% | 4.0% | R88.00 | R78.00 | R109.88 | 5 |
| Nov ’24 | R71.19 | R82.60 +16.0% | 5.1% | R88.00 | R76.00 | R110.00 | 5 |
| Oct ’24 | R74.64 | R79.39 +6.4% | 10.3% | R88.00 | R63.31 | R109.00 | 6 |
| Sep ’24 | R73.46 | R77.06 +4.9% | 10.9% | R88.00 | R63.31 | R101.74 | 5 |
| Aug ’24 | R72.00 | R74.33 +3.2% | 9.6% | R83.00 | R63.31 | R98.14 | 4 |
| Jul ’24 | R68.09 | R76.36 +12.1% | 9.9% | R84.50 | R63.31 | R97.06 | 5 |
| Jun ’24 | R63.41 | R76.36 +20.4% | 9.9% | R84.50 | R63.31 | R84.83 | 5 |
| May ’24 | R68.16 | R74.96 +10.0% | 10.6% | R84.50 | R63.31 | R86.90 | 5 |
| Apr ’24 | R70.20 | R74.96 +6.8% | 10.6% | R84.50 | R63.31 | R91.35 | 5 |
| Mar ’24 | R77.39 | R79.42 +2.6% | 5.6% | R84.50 | R72.00 | R89.34 | 6 |
| Feb ’24 | R75.07 | R79.42 +5.8% | 5.6% | R84.50 | R72.00 | R83.13 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AVI Limited è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samantha Naicker | Absa Bank Limited |
| Mpho Matlala | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |