AVI Limited

JSE:AVI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R36.8b

AVI Valutazione

AVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVI ( ZAR111.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR111.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVI?

Metrica chiave: Poiché AVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVI su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniR2.26b
Cap. di mercatoR36.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
TBS Tiger Brands
13.6x5.9%R37.9b
PMR Premier Group
14.6x10.4%R15.3b
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.2b
RCL RCL Foods
6.9xn/aR8.1b
AVI AVI
16.4x7.9%R36.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVI 16.4xMedia del settore 9.7xNo. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR111.70
R120.73
+8.1%
4.1%R127.20R115.00n/a3
Nov ’25R110.00
R120.73
+9.8%
4.1%R127.20R115.00n/a3
Oct ’25R109.00
R111.00
+1.8%
8.1%R120.00R102.00n/a2
Sep ’25R101.74
R96.67
-5.0%
6.4%R102.00R88.00n/a3
Aug ’25R98.14
R96.00
-2.2%
7.5%R105.00R87.00n/a5
Jul ’25R97.06
R94.40
-2.7%
7.4%R105.00R87.00n/a5
Jun ’25R84.83
R93.20
+9.9%
6.9%R105.00R87.00n/a5
May ’25R86.90
R93.20
+7.2%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Apr ’25R91.35
R93.20
+2.0%
6.9%R105.00R87.00n/a5
Mar ’25R89.34
R87.60
-1.9%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Feb ’25R83.13
R87.60
+5.4%
2.9%R92.00R85.00n/a5
Jan ’25R82.07
R83.40
+1.6%
4.0%R88.00R78.00n/a5
Dec ’24R77.25
R83.40
+8.0%
4.0%R88.00R78.00n/a5
Nov ’24R71.19
R82.60
+16.0%
5.1%R88.00R76.00R110.005
Oct ’24R74.64
R79.39
+6.4%
10.3%R88.00R63.31R109.006
Sep ’24R73.46
R77.06
+4.9%
10.9%R88.00R63.31R101.745
Aug ’24R72.00
R74.33
+3.2%
9.6%R83.00R63.31R98.144
Jul ’24R68.09
R76.36
+12.1%
9.9%R84.50R63.31R97.065
Jun ’24R63.41
R76.36
+20.4%
9.9%R84.50R63.31R84.835
May ’24R68.16
R74.96
+10.0%
10.6%R84.50R63.31R86.905
Apr ’24R70.20
R74.96
+6.8%
10.6%R84.50R63.31R91.355
Mar ’24R77.39
R79.42
+2.6%
5.6%R84.50R72.00R89.346
Feb ’24R75.07
R79.42
+5.8%
5.6%R84.50R72.00R83.136
Jan ’24R75.21
R79.09
+5.2%
6.4%R84.50R70.00R82.076
Dec ’23R72.87
R79.09
+8.5%
6.4%R84.50R70.00R77.256
Nov ’23R74.42
R79.09
+6.3%
6.4%R84.50R70.00R71.196

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AH-Vest

R13.3m

Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.

AHL

R0.13

7D

0%

1Y

-18.8%

RCL Foods

R8.1b

Operates as a food manufacturer in South Africa.

RCL

R9.17

7D

-0.5%

1Y

6.6%

Astral Foods

R6.7b

Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.

ARL

R180.00

7D

7.5%

1Y

16.1%