Premier Group Valutazione
PMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMR ( ZAR114.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR142.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
OCE Oceana Group | 6.4x | n/a | R8.3b |
RCL RCL Foods | 6.9x | n/a | R8.2b |
AVI AVI | 16.7x | 7.9% | R37.8b |
TBS Tiger Brands | 13.3x | 5.9% | R37.4b |
PMR Premier Group | 16x | 12.2% | R14.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R114.24 | R102.00 -10.7% | 11.8% | R114.00 | R90.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R75.70 | R86.00 +13.6% | 4.7% | R90.00 | R82.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R74.34 | R86.00 +15.7% | 4.7% | R90.00 | R82.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R61.50 | R81.00 +31.7% | 1.2% | R82.00 | R80.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R60.41 | R81.00 +34.1% | 1.2% | R82.00 | R80.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R61.10 | R81.00 +32.6% | 1.2% | R82.00 | R80.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R65.24 | R81.00 +24.2% | 1.2% | R82.00 | R80.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R70.50 | R81.00 +14.9% | 1.2% | R82.00 | R80.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R62.99 | R81.00 +28.6% | 1.2% | R82.00 | R80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R62.00 | R81.00 +30.6% | 1.2% | R82.00 | R80.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | R59.48 | R69.50 +16.8% | 3.6% | R72.00 | R67.00 | R74.34 | 2 |
| Jun ’24 | R55.89 | R68.50 +22.6% | 2.2% | R70.00 | R67.00 | R61.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.