RCL Foods Valutazione
RCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCL ( ZAR9.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR23.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCL?
Metrica chiave: Poiché RCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | R1.19b |
| Cap. di mercato | R8.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
OCE Oceana Group | 6.4x | n/a | R8.3b |
PMR Premier Group | 14.6x | 10.4% | R15.5b |
RFG RFG Holdings | 9.1x | 9.2% | R4.7b |
LBR Libstar Holdings | 10.9x | 22.5% | R2.7b |
RCL RCL Foods | 6.9x | n/a | R8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
Quantum Foods Holdings
R1.8b
Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.
QFH
R8.88
7D
1.5%
1Y
104.1%
Astral Foods
R6.7b
Operates as an integrated poultry producer, engages in processing and production of broilers through its abattoirs in South Africa and internationally.
ARL
R180.00
7D
7.5%
1Y
16.1%