Rainbow Chicken Valutazione
RBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBO ( ZAR3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR60.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBO?
Metrica chiave: Poiché RBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | R180.24m |
| Cap. di mercato | R3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
SHG Sea Harvest Group | 10.9x | n/a | R2.7b |
LBR Libstar Holdings | 10.9x | 22.5% | R2.7b |
RFG RFG Holdings | 9.1x | 9.2% | R4.7b |
OCE Oceana Group | 6.4x | n/a | R8.3b |
RBO Rainbow Chicken | 16.8x | n/a | R3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RBO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
AH-Vest
R13.3m
Engages in the manufacture and sale of food products in South Africa.
AHL
R0.13
7D
0%
1Y
-18.8%
RCL Foods
R8.2b
Operates as a food manufacturer in South Africa.
RCL
R9.17
7D
-0.5%
1Y
6.6%
Quantum Foods Holdings
R1.8b
Engages in the feed and poultry business in South African and other African markets.
QFH
R8.88
7D
1.5%
1Y
104.1%