RFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RFG ( ZAR20.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR25.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RFG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFG?
Metrica chiave: Poiché RFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RFG su PE?
Rapporto PE
9.4x
Guadagni
R565.69m
Cap. di mercato
R5.34b
RFG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
5.3x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.4x
Rapporto equo PE
10.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R20.59
R19.66
-4.5%
16.4%
R24.00
R16.28
n/a
3
Jan ’26
R20.69
R19.66
-5.0%
16.4%
R24.00
R16.28
n/a
3
Dec ’25
R19.10
R17.66
-7.5%
5.8%
R18.70
R16.28
n/a
3
Nov ’25
R16.30
R17.66
+8.3%
5.8%
R18.70
R16.28
n/a
3
Oct ’25
R16.65
R17.66
+6.1%
5.8%
R18.70
R16.28
n/a
3
Sep ’25
R17.10
R17.66
+3.3%
5.8%
R18.70
R16.28
n/a
3
Aug ’25
R15.99
R17.30
+8.2%
5.3%
R18.70
R16.28
n/a
5
Jul ’25
R15.90
R17.20
+8.2%
3.2%
R18.00
R16.50
n/a
4
Jun ’25
R13.98
R17.20
+23.0%
3.2%
R18.00
R16.50
n/a
4
May ’25
R13.39
R16.58
+23.8%
3.5%
R17.30
R16.00
n/a
4
Apr ’25
R13.59
R16.58
+22.0%
3.5%
R17.30
R16.00
n/a
4
Mar ’25
R13.70
R16.58
+21.0%
3.5%
R17.30
R16.00
n/a
4
Feb ’25
R13.25
R15.45
+16.6%
10.3%
R17.00
R12.79
n/a
4
Jan ’25
R13.50
R15.45
+14.4%
10.3%
R17.00
R12.79
R20.69
4
Dec ’24
R12.85
R15.14
+17.8%
10.2%
R17.00
R12.79
R19.10
5
Nov ’24
R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%
R14.00
R12.79
R16.30
5
Oct ’24
R10.95
R13.59
+24.1%
3.6%
R14.00
R12.79
R16.65
5
Sep ’24
R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%
R14.00
R12.79
R17.10
5
Aug ’24
R10.99
R13.49
+22.7%
3.7%
R14.00
R12.79
R15.99
4
Jul ’24
R10.55
R13.91
+31.9%
3.2%
R14.50
R13.25
R15.90
4
Jun ’24
R9.75
R13.91
+42.7%
3.2%
R14.50
R13.25
R13.98
4
May ’24
R9.29
R13.86
+49.1%
7.1%
R15.00
R12.45
R13.39
4
Apr ’24
R8.80
R13.86
+57.4%
7.1%
R15.00
R12.45
R13.59
4
Mar ’24
R11.40
R13.86
+21.5%
7.1%
R15.00
R12.45
R13.70
4
Feb ’24
R12.28
R13.86
+12.8%
7.1%
R15.00
R12.45
R13.25
4
Jan ’24
R12.50
R13.16
+5.2%
12.5%
R15.00
R10.36
R13.50
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/08 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/08 00:00
Guadagni
2024/09/29
Guadagni annuali
2024/09/29
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RFG Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.