RFG Holdings Limited

JSE:RFG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R4.3b

RFG Holdings Valutazione

RFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RFG ( ZAR16.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR25.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RFG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RFG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA5x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
RBO Rainbow Chicken
17.3xn/aR3.0b
SHG Sea Harvest Group
11.1xn/aR2.9b
LBR Libstar Holdings
10.9x22.5%R2.6b
OCE Oceana Group
6.4xn/aR8.3b
RFG RFG Holdings
8.3x9.2%R4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore ZA Food ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR16.70
R17.66
+5.7%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Oct ’25R16.65
R17.66
+6.1%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Sep ’25R17.10
R17.66
+3.3%
5.8%R18.70R16.28n/a3
Aug ’25R15.99
R17.30
+8.2%
5.3%R18.70R16.28n/a5
Jul ’25R15.90
R17.20
+8.2%
3.2%R18.00R16.50n/a4
Jun ’25R13.98
R17.20
+23.0%
3.2%R18.00R16.50n/a4
May ’25R13.39
R16.58
+23.8%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Apr ’25R13.59
R16.58
+22.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Mar ’25R13.70
R16.58
+21.0%
3.5%R17.30R16.00n/a4
Feb ’25R13.25
R15.45
+16.6%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Jan ’25R13.50
R15.45
+14.4%
10.3%R17.00R12.79n/a4
Dec ’24R12.85
R15.14
+17.8%
10.2%R17.00R12.79n/a5
Nov ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R16.305
Oct ’24R10.95
R13.59
+24.1%
3.6%R14.00R12.79R16.655
Sep ’24R10.80
R13.59
+25.8%
3.6%R14.00R12.79R17.105
Aug ’24R10.99
R13.49
+22.7%
3.7%R14.00R12.79R15.994
Jul ’24R10.55
R13.91
+31.9%
3.2%R14.50R13.25R15.904
Jun ’24R9.75
R13.91
+42.7%
3.2%R14.50R13.25R13.984
May ’24R9.29
R13.86
+49.1%
7.1%R15.00R12.45R13.394
Apr ’24R8.80
R13.86
+57.4%
7.1%R15.00R12.45R13.594
Mar ’24R11.40
R13.86
+21.5%
7.1%R15.00R12.45R13.704
Feb ’24R12.28
R13.86
+12.8%
7.1%R15.00R12.45R13.254
Jan ’24R12.50
R13.16
+5.2%
12.5%R15.00R10.36R13.505
Dec ’23R12.00
R13.08
+9.0%
14.0%R15.00R10.36R12.854
Nov ’23R10.99
R12.39
+12.7%
19.2%R15.00R9.70R10.804

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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