Exxaro Resources Limited

JSE:EXX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R40.2b

Exxaro Resources Valutazione

EXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R131.70
Fair Value
26.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXX ( ZAR166.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR131.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXX?

Metrica chiave: Poiché EXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXX su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniR9.07b
Cap. di mercatoR40.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
TGA Thungela Resources
4.5x-10.6%R15.3b
BTU Peabody Energy
4.7x-6.7%US$1.8b
PTBA Bukitm
5.5x-9.5%Rp30.6t
BUMI Bumi Resources
33.2xn/aRp40.8t
EXX Exxaro Resources
4.4x-1.8%R40.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EXX 4.4xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR166.61
R215.17
+29.1%
6.5%R230.00R196.00n/a6
Feb ’26R175.32
R210.25
+19.9%
9.6%R230.00R170.00n/a6
Jan ’26R157.95
R206.09
+30.5%
9.4%R230.00R170.00n/a6
Dec ’25R166.92
R209.50
+25.5%
9.4%R230.00R170.00n/a6
Nov ’25R165.58
R219.40
+32.5%
5.8%R240.00R200.00n/a5
Oct ’25R173.11
R228.40
+31.9%
3.8%R240.00R217.00n/a5
Sep ’25R160.00
R234.40
+46.5%
4.7%R250.00R217.00n/a5
Aug ’25R191.22
R231.83
+21.2%
6.7%R250.00R200.00n/a6
Jul ’25R179.46
R229.33
+27.8%
8.2%R260.00R200.00n/a6
Jun ’25R181.43
R228.50
+25.9%
8.2%R260.00R200.00n/a6
May ’25R181.01
R228.50
+26.2%
8.2%R260.00R200.00n/a6
Apr ’25R168.98
R221.67
+31.2%
8.1%R260.00R205.00n/a6
Mar ’25R180.93
R211.43
+16.9%
13.5%R260.00R155.00n/a7
Feb ’25R187.77
R211.43
+12.6%
13.5%R260.00R155.00R175.327
Jan ’25R204.48
R205.43
+0.5%
12.5%R240.00R155.00R157.957
Dec ’24R191.47
R206.86
+8.0%
12.7%R240.00R155.00R166.927
Nov ’24R192.93
R204.29
+5.9%
14.5%R240.00R145.00R165.587
Oct ’24R172.38
R195.00
+13.1%
15.1%R240.00R145.00R173.117
Sep ’24R169.30
R195.00
+15.2%
15.1%R240.00R145.00R160.007
Aug ’24R162.87
R195.00
+19.7%
15.2%R240.00R150.00R191.227
Jul ’24R164.27
R203.57
+23.9%
16.0%R250.00R150.00R179.467
Jun ’24R163.02
R221.43
+35.8%
11.6%R260.00R185.00R181.437
May ’24R191.82
R217.14
+13.2%
14.2%R260.00R170.00R181.017
Apr ’24R186.55
R235.00
+26.0%
18.4%R310.00R170.00R168.987
Mar ’24R201.93
R252.14
+24.9%
14.4%R310.00R180.00R180.937
Feb ’24R220.91
R259.29
+17.4%
16.7%R320.00R180.00R187.777
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R215.17
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exxaro Resources Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays