Exxaro Resources Valutazione
EXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXX ( ZAR171.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR122 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXX?
Metrica chiave: Poiché EXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | R9.07b |
| Cap. di mercato | R41.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.4x | ||
TGA Thungela Resources | 5.5x | -9.6% | R18.5b |
SCC Semirara Mining and Power | 6.4x | -4.2% | ₱135.0b |
000552 Gansu Energy Chemical | 12.6x | 19.1% | CN¥15.2b |
ITMG Indo Tambangraya Megah | 5.3x | -9.5% | Rp30.9t |
EXX Exxaro Resources | 4.6x | -5.7% | R41.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R171.07 | R211.17 +23.4% | 10.3% | R240.00 | R170.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | R165.58 | R219.40 +32.5% | 5.8% | R240.00 | R200.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R173.11 | R228.40 +31.9% | 3.8% | R240.00 | R217.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R160.00 | R234.40 +46.5% | 4.7% | R250.00 | R217.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R191.22 | R231.83 +21.2% | 6.7% | R250.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R179.46 | R229.33 +27.8% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R181.43 | R228.50 +25.9% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R181.01 | R228.50 +26.2% | 8.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R168.98 | R221.67 +31.2% | 8.1% | R260.00 | R205.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R180.93 | R211.43 +16.9% | 13.5% | R260.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R187.77 | R211.43 +12.6% | 13.5% | R260.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R204.48 | R205.43 +0.5% | 12.5% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R191.47 | R206.86 +8.0% | 12.7% | R240.00 | R155.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R192.93 | R204.29 +5.9% | 14.5% | R240.00 | R145.00 | R165.58 | 7 |
| Oct ’24 | R172.38 | R195.00 +13.1% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | R173.11 | 7 |
| Sep ’24 | R169.30 | R195.00 +15.2% | 15.1% | R240.00 | R145.00 | R160.00 | 7 |
| Aug ’24 | R162.87 | R195.00 +19.7% | 15.2% | R240.00 | R150.00 | R191.22 | 7 |
| Jul ’24 | R164.27 | R203.57 +23.9% | 16.0% | R250.00 | R150.00 | R179.46 | 7 |
| Jun ’24 | R163.02 | R221.43 +35.8% | 11.6% | R260.00 | R185.00 | R181.43 | 7 |
| May ’24 | R191.82 | R217.14 +13.2% | 14.2% | R260.00 | R170.00 | R181.01 | 7 |
| Apr ’24 | R186.55 | R235.00 +26.0% | 18.4% | R310.00 | R170.00 | R168.98 | 7 |
| Mar ’24 | R201.93 | R252.14 +24.9% | 14.4% | R310.00 | R180.00 | R180.93 | 7 |
| Feb ’24 | R220.91 | R259.29 +17.4% | 16.7% | R320.00 | R180.00 | R187.77 | 7 |
| Jan ’24 | R217.31 | R265.00 +21.9% | 15.5% | R320.00 | R180.00 | R204.48 | 7 |
| Dec ’23 | R220.32 | R259.29 +17.7% | 12.5% | R290.00 | R190.00 | R191.47 | 7 |
| Nov ’23 | R205.64 | R259.29 +26.1% | 12.7% | R300.00 | R190.00 | R192.93 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.