Exxaro Resources Limited

Report azionario JSE:EXX

Capitalizzazione di mercato: R51.5b

Exxaro Resources Valutazione

EXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di EXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EXX ( ZAR219.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR275.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXX?

Metrica chiave: Poiché EXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EXX su PE?
Rapporto PE6.8x
UtiliR7.56b
Cap. di mercatoR51.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
601918 China Coal Xinji EnergyLtd
10.8x3.87%CN¥23.2b
ARLP Alliance Resource Partners
13.8x13.15%US$3.4b
GEMS Golden Energy Mines
10.4xn/aRp46.6t
1277 Kinetic Development Group
19.1x27.91%HK$19.6b
EXX Exxaro Resources
6.8x4.13%R51.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?

39 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EXX 6.8xMedia del settore 15.7xNo. of Companies81PE01020304050+
39 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR219.91
R256.40
+16.59%
10.48%R300.00R217.00n/a5
Apr ’27R223.80
R230.40
+2.95%
10.07%R260.00R195.00n/a5
Mar ’27R197.80
R215.67
+9.03%
7.32%R240.00R195.00n/a6
Feb ’27R184.39
R215.66
+16.96%
6.60%R240.00R195.00n/a6
Jan ’27R179.00
R204.85
+14.44%
13.53%R240.00R145.00n/a7
Dec ’26R175.23
R204.86
+16.91%
13.53%R240.00R145.00n/a7
Nov ’26R176.85
R203.43
+15.03%
12.82%R230.00R145.00n/a7
Oct ’26R169.58
R201.72
+18.95%
12.79%R230.00R145.00n/a7
Sep ’26R187.97
R201.01
+6.94%
12.68%R230.00R145.00n/a7
Aug ’26R157.04
R193.86
+23.44%
13.50%R230.00R145.00n/a7
Jul ’26R150.00
R193.43
+28.95%
12.74%R220.00R145.00n/a7
Jun ’26R147.00
R193.43
+31.58%
12.74%R220.00R145.00n/a7
May ’26R152.02
R201.50
+32.55%
7.88%R220.00R170.00R219.916
Apr ’26R152.93
R209.17
+36.77%
6.91%R230.00R190.00R223.806
Mar ’26R155.92
R215.17
+38.00%
6.46%R230.00R196.00R197.806
Feb ’26R175.32
R210.25
+19.92%
9.64%R230.00R170.00R184.396
Jan ’26R157.95
R206.09
+30.47%
9.40%R230.00R170.00R179.006
Dec ’25R166.92
R209.50
+25.51%
9.44%R230.00R170.00R175.236
Nov ’25R165.58
R219.40
+32.50%
5.79%R240.00R200.00R176.855
Oct ’25R173.11
R228.40
+31.94%
3.82%R240.00R217.00R169.585
Sep ’25R160.00
R234.40
+46.50%
4.66%R250.00R217.00R187.975
Aug ’25R191.22
R231.83
+21.24%
6.68%R250.00R200.00R157.046
Jul ’25R179.46
R229.33
+27.79%
8.22%R260.00R200.00R150.006
Jun ’25R181.43
R228.50
+25.94%
8.16%R260.00R200.00R147.006
May ’25R181.01
R228.50
+26.24%
8.16%R260.00R200.00R152.026
R256.4
Fair Value
14.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/01 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/30 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exxaro Resources Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays