Thungela Resources Limited

JSE:TGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R17.0b

Thungela Resources Valutazione

TGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TGA ( ZAR126.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR168.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGA?

Metrica chiave: Poiché TGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGA su PE?
Rapporto PE5x
GuadagniR3.37b
Cap. di mercatoR16.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
EXX Exxaro Resources
4.2x-8.1%R37.7b
000968 Shanxi Blue Flame Holding
15.3x23.6%CN¥6.3b
600121 Zhengzhou Coal Industry & Electric Power
38.8xn/aCN¥5.3b
BSSR Baramulti Suksessarana
4.9xn/aRp11.7t
TGA Thungela Resources
5x-13.0%R17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TGA 5.0xMedia del settore 10.3xNo. of Companies4PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5x
Rapporto equo PE 4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR133.69
R140.78
+5.3%
10.9%R160.00R122.35n/a3
Dec ’25R127.83
R128.67
+0.7%
14.9%R155.00R110.00n/a3
Nov ’25R126.15
R128.67
+2.0%
14.9%R155.00R110.00n/a3
Oct ’25R112.29
R125.33
+11.6%
18.1%R155.00R100.00n/a3
Sep ’25R116.20
R132.67
+14.2%
21.7%R170.00R100.00n/a3
Aug ’25R122.63
R132.00
+7.6%
18.9%R170.00R100.00n/a4
Jul ’25R113.76
R139.50
+22.6%
26.4%R200.00R100.00n/a4
Jun ’25R134.50
R141.25
+5.0%
25.8%R200.00R100.00n/a4
May ’25R132.47
R141.25
+6.6%
25.8%R200.00R100.00n/a4
Apr ’25R121.88
R124.67
+2.3%
14.7%R144.00R100.00n/a3
Mar ’25R107.10
R124.67
+16.4%
14.7%R144.00R100.00n/a3
Feb ’25R119.28
R141.00
+18.2%
23.0%R190.00R100.00n/a4
Jan ’25R153.80
R157.25
+2.2%
14.4%R190.00R130.00n/a4
Dec ’24R145.03
R158.40
+9.2%
14.7%R190.00R130.00R127.834
Nov ’24R166.82
R160.90
-3.6%
15.4%R190.00R130.00R126.154
Oct ’24R173.65
R150.90
-13.1%
15.8%R190.00R125.00R112.294
Sep ’24R154.77
R152.50
-1.5%
15.5%R190.00R125.00R116.204
Aug ’24R131.09
R152.50
+16.3%
15.5%R190.00R125.00R122.634
Jul ’24R147.94
R167.50
+13.2%
13.1%R200.00R145.00R113.764
Jun ’24R135.73
R199.25
+46.8%
9.9%R225.00R175.00R134.504
May ’24R171.24
R212.75
+24.2%
11.3%R240.00R175.00R132.474
Apr ’24R202.15
R252.75
+25.0%
19.2%R335.00R211.00R121.884
Mar ’24R215.46
R272.50
+26.5%
24.3%R340.00R190.00R107.104
Feb ’24R234.79
R306.25
+30.4%
22.1%R360.00R190.00R119.284
Jan ’24R286.66
R334.50
+16.7%
23.0%R425.00R213.00R153.804
Dec ’23R323.19
R339.50
+5.0%
22.9%R425.00R213.00R145.034

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 15:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thungela Resources Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviCitigroup Inc
Nkateko MathonsiInvestec Bank Limited (SA)
Brian MorganMorgan Stanley