Thungela Resources Valutazione
TGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGA ( ZAR137.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR147.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGA?
Metrica chiave: Poiché TGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | R3.37b |
| Cap. di mercato | R18.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
EXX Exxaro Resources | 4.6x | -5.7% | R41.3b |
000968 Shanxi Blue Flame Holding | 16.2x | 23.6% | CN¥6.8b |
600121 Zhengzhou Coal Industry & Electric Power | 42.7x | n/a | CN¥5.8b |
MCOL Prima Andalan Mandiri | 8x | n/a | Rp19.1t |
TGA Thungela Resources | 5.5x | -9.6% | R18.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Oil and Gas settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 4.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R137.79 | R128.67 -6.6% | 14.9% | R155.00 | R110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R126.15 | R128.67 +2.0% | 14.9% | R155.00 | R110.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R112.29 | R125.33 +11.6% | 18.1% | R155.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R116.20 | R132.67 +14.2% | 21.7% | R170.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R122.63 | R132.00 +7.6% | 18.9% | R170.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R113.76 | R139.50 +22.6% | 26.4% | R200.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R134.50 | R141.25 +5.0% | 25.8% | R200.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R132.47 | R141.25 +6.6% | 25.8% | R200.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R121.88 | R124.67 +2.3% | 14.7% | R144.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R107.10 | R124.67 +16.4% | 14.7% | R144.00 | R100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R119.28 | R141.00 +18.2% | 23.0% | R190.00 | R100.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R153.80 | R157.25 +2.2% | 14.4% | R190.00 | R130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R145.03 | R158.40 +9.2% | 14.7% | R190.00 | R130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R166.82 | R160.90 -3.6% | 15.4% | R190.00 | R130.00 | R126.15 | 4 |
| Oct ’24 | R173.65 | R150.90 -13.1% | 15.8% | R190.00 | R125.00 | R112.29 | 4 |
| Sep ’24 | R154.77 | R152.50 -1.5% | 15.5% | R190.00 | R125.00 | R116.20 | 4 |
| Aug ’24 | R131.09 | R152.50 +16.3% | 15.5% | R190.00 | R125.00 | R122.63 | 4 |
| Jul ’24 | R147.94 | R167.50 +13.2% | 13.1% | R200.00 | R145.00 | R113.76 | 4 |
| Jun ’24 | R135.73 | R199.25 +46.8% | 9.9% | R225.00 | R175.00 | R134.50 | 4 |
| May ’24 | R171.24 | R212.75 +24.2% | 11.3% | R240.00 | R175.00 | R132.47 | 4 |
| Apr ’24 | R202.15 | R252.75 +25.0% | 19.2% | R335.00 | R211.00 | R121.88 | 4 |
| Mar ’24 | R215.46 | R272.50 +26.5% | 24.3% | R340.00 | R190.00 | R107.10 | 4 |
| Feb ’24 | R234.79 | R306.25 +30.4% | 22.1% | R360.00 | R190.00 | R119.28 | 4 |
| Jan ’24 | R286.66 | R334.50 +16.7% | 23.0% | R425.00 | R213.00 | R153.80 | 4 |
| Dec ’23 | R323.19 | R339.50 +5.0% | 22.9% | R425.00 | R213.00 | R145.03 | 4 |
| Nov ’23 | R267.57 | R339.50 +26.9% | 22.9% | R425.00 | R213.00 | R166.82 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.