Thungela Resources Valutazione
TGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGA ( ZAR78.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR188.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGA?
Metrica chiave: Poiché TGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4x |
| Utili | R2.56b |
| Cap. di mercato | R10.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.09x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.7x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
EXX Exxaro Resources | 5.3x | -4.27% | R43.7b |
BSSR Baramulti Suksessarana | 7.5x | n/a | Rp10.3t |
ABMM ABM Investama | 7.3x | n/a | Rp8.5t |
600714 Qinghai Jinrui Mining Development | 67.2x | n/a | CN¥3.9b |
TGA Thungela Resources | 4x | -40.63% | R10.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 28 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 28 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore African Oil and Gas ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4x |
| Rapporto equo PE | 3.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R78.64 | R76.75 -2.40% | 40.82% | R120.00 | R40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | R76.55 | R76.75 +0.26% | 40.82% | R120.00 | R40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | R86.01 | R104.95 +22.02% | 24.09% | R135.00 | R65.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | R92.70 | R111.70 +20.50% | 13.77% | R135.00 | R92.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | R91.47 | R115.00 +25.72% | 10.27% | R135.00 | R105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | R85.81 | R118.50 +38.10% | 9.52% | R135.00 | R105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | R91.31 | R118.75 +30.05% | 9.57% | R135.00 | R105.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | R92.25 | R121.00 +31.17% | 10.19% | R135.00 | R105.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | R103.56 | R132.33 +27.78% | 5.73% | R140.00 | R122.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | R110.24 | R148.33 +34.55% | 10.42% | R170.00 | R135.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | R136.48 | R140.78 +3.15% | 10.92% | R160.00 | R122.35 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | R133.69 | R140.78 +5.31% | 10.92% | R160.00 | R122.35 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R127.83 | R128.67 +0.65% | 14.89% | R155.00 | R110.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R126.15 | R128.67 +1.99% | 14.89% | R155.00 | R110.00 | R76.55 | 3 |
| Oct ’25 | R112.29 | R125.33 +11.62% | 18.08% | R155.00 | R100.00 | R86.01 | 3 |
| Sep ’25 | R116.20 | R132.67 +14.17% | 21.68% | R170.00 | R100.00 | R92.70 | 3 |
| Aug ’25 | R122.63 | R132.00 +7.64% | 18.89% | R170.00 | R100.00 | R91.47 | 4 |
| Jul ’25 | R113.76 | R139.50 +22.63% | 26.44% | R200.00 | R100.00 | R85.81 | 4 |
| Jun ’25 | R134.50 | R141.25 +5.02% | 25.82% | R200.00 | R100.00 | R91.31 | 4 |
| May ’25 | R132.47 | R141.25 +6.63% | 25.82% | R200.00 | R100.00 | R92.25 | 4 |
| Apr ’25 | R121.88 | R124.67 +2.29% | 14.72% | R144.00 | R100.00 | R103.56 | 3 |
| Mar ’25 | R107.10 | R124.67 +16.40% | 14.72% | R144.00 | R100.00 | R110.24 | 3 |
| Feb ’25 | R119.28 | R141.00 +18.21% | 23.01% | R190.00 | R100.00 | R136.48 | 4 |
| Jan ’25 | R153.80 | R157.25 +2.24% | 14.40% | R190.00 | R130.00 | R133.69 | 4 |
| Dec ’24 | R145.03 | R158.40 +9.22% | 14.67% | R190.00 | R130.00 | R127.83 | 4 |
| Nov ’24 | R166.82 | R160.90 -3.55% | 15.43% | R190.00 | R130.00 | R126.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/17 08:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/17 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thungela Resources Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Herbert Kharivhe | Absa Bank Limited |
| Ephrem Ravi | Citigroup Inc |
| Brian Morgan | Morgan Stanley |