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FirstRand Valutazione
FSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSR ( ZAR84.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR54.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R481.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
INL Investec Group | 8.5x | 10.4% | R120.1b |
8591 ORIX | 11.3x | 7.1% | JP¥4.2t |
BAJAJFINSV Bajaj Finserv | 34.1x | 24.9% | ₹2.8t |
JIOFIN Jio Financial Services | 128.9x | n/a | ₹2.0t |
FSR FirstRand | 12.7x | 9.8% | R481.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore African Diversified Financial ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R85.98 | R84.52 -1.7% | 8.1% | R93.00 | R72.63 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R80.81 | R81.68 +1.1% | 9.3% | R93.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R77.62 | R76.99 -0.8% | 7.8% | R86.20 | R69.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R65.00 | R75.68 +16.4% | 6.8% | R85.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R65.16 | R75.45 +15.8% | 8.0% | R87.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R61.73 | R75.91 +23.0% | 7.7% | R87.00 | R70.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R65.54 | R77.00 +17.5% | 8.7% | R91.00 | R70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R66.26 | R77.45 +16.9% | 8.4% | R91.00 | R70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R73.51 | R75.82 +3.1% | 8.1% | R86.00 | R68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R67.98 | R75.26 +10.7% | 7.4% | R86.00 | R68.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R62.23 | R74.91 +20.4% | 7.7% | R86.00 | R68.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | R63.86 | R76.02 +19.0% | 7.0% | R86.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | R73.64 | R76.48 +3.9% | 7.4% | R85.00 | R66.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | R72.92 | R75.15 +3.1% | 7.7% | R85.00 | R66.00 | R80.81 | 9 |
| Jul ’24 | R68.50 | R74.75 +9.1% | 7.3% | R84.00 | R66.00 | R77.62 | 9 |
| Jun ’24 | R61.18 | R73.82 +20.7% | 8.5% | R84.00 | R65.00 | R65.00 | 9 |
| May ’24 | R64.36 | R74.23 +15.3% | 8.9% | R84.00 | R65.00 | R65.16 | 9 |
| Apr ’24 | R60.38 | R73.86 +22.3% | 8.7% | R84.00 | R65.00 | R61.73 | 9 |
| Mar ’24 | R66.83 | R73.01 +9.2% | 6.9% | R81.00 | R64.00 | R65.54 | 9 |
| Feb ’24 | R65.98 | R72.78 +10.3% | 6.8% | R80.06 | R64.00 | R66.26 | 9 |
| Jan ’24 | R62.12 | R73.57 +18.4% | 6.1% | R80.06 | R66.50 | R73.51 | 8 |
| Dec ’23 | R60.79 | R72.55 +19.3% | 8.0% | R80.00 | R60.00 | R67.98 | 9 |
| Nov ’23 | R64.19 | R72.10 +12.3% | 7.4% | R78.00 | R60.00 | R62.23 | 9 |
| Oct ’23 | R60.74 | R72.33 +19.1% | 7.7% | R78.00 | R60.00 | R63.86 | 9 |
| Sep ’23 | R63.91 | R73.44 +14.9% | 8.0% | R80.00 | R60.00 | R73.64 | 9 |
| Aug ’23 | R65.51 | R73.39 +12.0% | 8.5% | R80.00 | R60.00 | R72.92 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.