FirstRand Valutazione
FSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSR ( ZAR77.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR53.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSR?
Metrica chiave: Poiché FSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | R38.19b |
| Cap. di mercato | R431.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.5x | ||
REM Remgro | 104.6x | n/a | R85.2b |
INL Investec Group | 7.7x | 11.0% | R111.3b |
8591 ORIX | 9.4x | 5.7% | JP¥3.8t |
JIOFIN Jio Financial Services | 120.4x | n/a | ₹1.9t |
FSR FirstRand | 11.3x | 10.6% | R432.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 60.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Diversified Financial settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore ZA Diversified Financial ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R77.09 | R87.63 +13.7% | 3.5% | R93.00 | R84.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | R76.94 | R87.63 +13.9% | 3.5% | R93.00 | R84.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R77.49 | R88.17 +13.8% | 3.3% | R93.00 | R85.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R82.09 | R88.42 +7.7% | 2.8% | R93.00 | R85.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R85.98 | R84.52 -1.7% | 8.1% | R93.00 | R72.63 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R80.81 | R81.68 +1.1% | 9.3% | R93.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R77.62 | R76.99 -0.8% | 7.8% | R86.20 | R69.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R65.00 | R75.68 +16.4% | 6.8% | R85.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R65.16 | R75.45 +15.8% | 8.0% | R87.00 | R69.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R61.73 | R75.91 +23.0% | 7.7% | R87.00 | R70.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R65.54 | R77.00 +17.5% | 8.7% | R91.00 | R70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R66.26 | R77.45 +16.9% | 8.4% | R91.00 | R70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R73.51 | R75.82 +3.1% | 8.1% | R86.00 | R68.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R67.98 | R75.26 +10.7% | 7.4% | R86.00 | R68.00 | R76.94 | 9 |
| Nov ’24 | R62.23 | R74.91 +20.4% | 7.7% | R86.00 | R68.00 | R77.49 | 9 |
| Oct ’24 | R63.86 | R76.02 +19.0% | 7.0% | R86.00 | R69.00 | R82.09 | 9 |
| Sep ’24 | R73.64 | R76.48 +3.9% | 7.4% | R85.00 | R66.00 | R85.98 | 9 |
| Aug ’24 | R72.92 | R75.15 +3.1% | 7.7% | R85.00 | R66.00 | R80.81 | 9 |
| Jul ’24 | R68.50 | R74.75 +9.1% | 7.3% | R84.00 | R66.00 | R77.62 | 9 |
| Jun ’24 | R61.18 | R73.82 +20.7% | 8.5% | R84.00 | R65.00 | R65.00 | 9 |
| May ’24 | R64.36 | R74.23 +15.3% | 8.9% | R84.00 | R65.00 | R65.16 | 9 |
| Apr ’24 | R60.38 | R73.86 +22.3% | 8.7% | R84.00 | R65.00 | R61.73 | 9 |
| Mar ’24 | R66.83 | R73.01 +9.2% | 6.9% | R81.00 | R64.00 | R65.54 | 9 |
| Feb ’24 | R65.98 | R72.78 +10.3% | 6.8% | R80.06 | R64.00 | R66.26 | 9 |
| Jan ’24 | R62.12 | R73.57 +18.4% | 6.1% | R80.06 | R66.50 | R73.51 | 8 |
| Dec ’23 | R60.79 | R72.55 +19.3% | 8.0% | R80.00 | R60.00 | R67.98 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FirstRand Limited è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Johann Scholtz | Afrifocus Securities (Pty) Ltd. |
| Harry Botha | Anchor Stockbrokers Proprietary Limited |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |