ORIX Corporation

TSE:8591 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.9t

ORIX Valutazione

8591 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8591 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8591 ( ¥3410 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7064.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8591 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8591?

Metrica chiave: Poiché 8591 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8591. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8591 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8591 su PE?
Rapporto PE9.7x
GuadagniJP¥400.97b
Cap. di mercatoJP¥3.88t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8591 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8591 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
8421 Shinkin Central Bank
54.9xn/aJP¥1.9t
8593 Mitsubishi HC Capital
11.3x8.0%JP¥1.5t
8604 Nomura Holdings
10.1x0.5%JP¥2.8t
8697 Japan Exchange Group
30.4x2.2%JP¥1.9t
8591 ORIX
9.7x5.7%JP¥3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8591's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$165.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8591 9.7xMedia del settore 13.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8591's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8591 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8591 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,410.00
JP¥4,008.89
+17.6%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Dec ’25JP¥3,367.00
JP¥4,008.89
+19.1%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Nov ’25JP¥3,236.00
JP¥4,020.67
+24.2%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,363.00
JP¥4,020.67
+19.6%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,644.00
JP¥4,006.25
+9.9%
7.9%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Aug ’25JP¥3,466.00
JP¥3,953.75
+14.1%
7.0%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Jul ’25JP¥3,574.00
JP¥3,896.25
+9.0%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,419.00
JP¥3,762.50
+10.0%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
May ’25JP¥3,202.00
JP¥3,557.50
+11.1%
7.4%JP¥3,980.00JP¥3,200.00n/a8
Apr ’25JP¥3,160.00
JP¥3,395.56
+7.5%
8.7%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a9
Mar ’25JP¥3,167.00
JP¥3,379.00
+6.7%
8.4%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a10
Feb ’25JP¥2,816.50
JP¥3,208.00
+13.9%
9.3%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jan ’25JP¥2,656.00
JP¥3,153.00
+18.7%
10.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Dec ’24JP¥2,714.50
JP¥3,125.45
+15.1%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,367.0011
Nov ’24JP¥2,806.00
JP¥3,136.00
+11.8%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,236.0010
Oct ’24JP¥2,793.00
JP¥3,058.89
+9.5%
8.1%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,363.009
Sep ’24JP¥2,751.50
JP¥3,031.25
+10.2%
9.2%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,644.008
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,931.25
+6.9%
9.0%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,466.008
Jul ’24JP¥2,612.50
JP¥2,893.75
+10.8%
10.8%JP¥3,420.00JP¥2,400.00JP¥3,574.008
Jun ’24JP¥2,383.50
JP¥2,842.50
+19.3%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,419.008
May ’24JP¥2,328.50
JP¥2,827.00
+21.4%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,202.0010
Apr ’24JP¥2,176.50
JP¥2,827.00
+29.9%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,160.0010
Mar ’24JP¥2,445.00
JP¥2,821.00
+15.4%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,167.0010
Feb ’24JP¥2,267.50
JP¥2,716.00
+19.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,816.5010
Jan ’24JP¥2,118.50
JP¥2,727.50
+28.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,656.0012
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,744.17
+23.9%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,714.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 22:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ORIX Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc