ORIX Corporation

TSE:8591 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ORIX Valutazione

8591 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8591 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8591 ( ¥3442 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7294.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8591 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8591?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8591 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.4x
Valore d'impresa/EBITDA10.4x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8591 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8591 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
8421 Shinkin Central Bank
62.2xn/aJP¥2.2t
8593 Mitsubishi HC Capital
11.8x8.2%JP¥1.5t
8604 Nomura Holdings
11.9x5.5%JP¥2.5t
8697 Japan Exchange Group
29.8x3.0%JP¥1.8t
8591 ORIX
11.3x7.1%JP¥4.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8591's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8591's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8591 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8591 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,644.00
JP¥4,007.14
+10.0%
8.4%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a7
Aug ’25JP¥3,466.00
JP¥3,953.75
+14.1%
7.0%JP¥4,500.00JP¥3,600.00n/a8
Jul ’25JP¥3,574.00
JP¥3,896.25
+9.0%
9.4%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
Jun ’25JP¥3,419.00
JP¥3,762.50
+10.0%
11.3%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a8
May ’25JP¥3,202.00
JP¥3,557.50
+11.1%
7.4%JP¥3,980.00JP¥3,200.00n/a8
Apr ’25JP¥3,160.00
JP¥3,395.56
+7.5%
8.7%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a9
Mar ’25JP¥3,167.00
JP¥3,379.00
+6.7%
8.4%JP¥3,800.00JP¥2,840.00n/a10
Feb ’25JP¥2,816.50
JP¥3,208.00
+13.9%
9.3%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jan ’25JP¥2,656.00
JP¥3,153.00
+18.7%
10.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Dec ’24JP¥2,714.50
JP¥3,125.45
+15.1%
8.5%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a11
Nov ’24JP¥2,806.00
JP¥3,136.00
+11.8%
8.8%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Oct ’24JP¥2,793.00
JP¥3,058.89
+9.5%
8.1%JP¥3,420.00JP¥2,700.00n/a9
Sep ’24JP¥2,751.50
JP¥3,031.25
+10.2%
9.2%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,644.008
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,931.25
+6.9%
9.0%JP¥3,420.00JP¥2,700.00JP¥3,466.008
Jul ’24JP¥2,612.50
JP¥2,893.75
+10.8%
10.8%JP¥3,420.00JP¥2,400.00JP¥3,574.008
Jun ’24JP¥2,383.50
JP¥2,842.50
+19.3%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,419.008
May ’24JP¥2,328.50
JP¥2,827.00
+21.4%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,202.0010
Apr ’24JP¥2,176.50
JP¥2,827.00
+29.9%
8.5%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,160.0010
Mar ’24JP¥2,445.00
JP¥2,821.00
+15.4%
8.6%JP¥3,300.00JP¥2,400.00JP¥3,167.0010
Feb ’24JP¥2,267.50
JP¥2,716.00
+19.8%
8.0%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,816.5010
Jan ’24JP¥2,118.50
JP¥2,727.50
+28.7%
8.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,656.0012
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,744.17
+23.9%
8.0%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,714.5012
Nov ’23JP¥2,173.00
JP¥2,795.83
+28.7%
7.9%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,806.0012
Oct ’23JP¥2,028.50
JP¥2,830.91
+39.6%
8.2%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,793.0011
Sep ’23JP¥2,255.50
JP¥2,851.82
+26.4%
7.3%JP¥3,100.00JP¥2,400.00JP¥2,751.5011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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