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ORIX Valutazione
8591 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8591 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8591 ( ¥3442 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7294.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8591 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8591?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8591 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥4.19t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8591 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 28.9x | ||
8421 Shinkin Central Bank | 62.2x | n/a | JP¥2.2t |
8593 Mitsubishi HC Capital | 11.8x | 8.2% | JP¥1.5t |
8604 Nomura Holdings | 11.9x | 5.5% | JP¥2.5t |
8697 Japan Exchange Group | 29.8x | 3.0% | JP¥1.8t |
8591 ORIX | 11.3x | 7.1% | JP¥4.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8591's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8591's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.3x |
Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,644.00 | JP¥4,007.14 +10.0% | 8.4% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥3,466.00 | JP¥3,953.75 +14.1% | 7.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥3,574.00 | JP¥3,896.25 +9.0% | 9.4% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥3,419.00 | JP¥3,762.50 +10.0% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥3,202.00 | JP¥3,557.50 +11.1% | 7.4% | JP¥3,980.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥3,160.00 | JP¥3,395.56 +7.5% | 8.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,840.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥3,167.00 | JP¥3,379.00 +6.7% | 8.4% | JP¥3,800.00 | JP¥2,840.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥2,816.50 | JP¥3,208.00 +13.9% | 9.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥2,656.00 | JP¥3,153.00 +18.7% | 10.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥2,714.50 | JP¥3,125.45 +15.1% | 8.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥2,806.00 | JP¥3,136.00 +11.8% | 8.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | JP¥2,793.00 | JP¥3,058.89 +9.5% | 8.1% | JP¥3,420.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥2,751.50 | JP¥3,031.25 +10.2% | 9.2% | JP¥3,420.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,644.00 | 8 |
Aug ’24 | JP¥2,742.50 | JP¥2,931.25 +6.9% | 9.0% | JP¥3,420.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,466.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥2,612.50 | JP¥2,893.75 +10.8% | 10.8% | JP¥3,420.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,574.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥2,383.50 | JP¥2,842.50 +19.3% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,419.00 | 8 |
May ’24 | JP¥2,328.50 | JP¥2,827.00 +21.4% | 8.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,202.00 | 10 |
Apr ’24 | JP¥2,176.50 | JP¥2,827.00 +29.9% | 8.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,160.00 | 10 |
Mar ’24 | JP¥2,445.00 | JP¥2,821.00 +15.4% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,167.00 | 10 |
Feb ’24 | JP¥2,267.50 | JP¥2,716.00 +19.8% | 8.0% | JP¥3,000.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,816.50 | 10 |
Jan ’24 | JP¥2,118.50 | JP¥2,727.50 +28.7% | 8.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,656.00 | 12 |
Dec ’23 | JP¥2,215.00 | JP¥2,744.17 +23.9% | 8.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,714.50 | 12 |
Nov ’23 | JP¥2,173.00 | JP¥2,795.83 +28.7% | 7.9% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,806.00 | 12 |
Oct ’23 | JP¥2,028.50 | JP¥2,830.91 +39.6% | 8.2% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,793.00 | 11 |
Sep ’23 | JP¥2,255.50 | JP¥2,851.82 +26.4% | 7.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,751.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.