ORIX Corporation

Report azionario TSE:8591

Capitalizzazione di mercato: JP¥4.5t

ORIX Valutazione

8591 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8591 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥8.3k
Fair Value
50.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8591 ( ¥4108 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8296.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8591 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8591?

Metrica chiave: Poiché 8591 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8591. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8591 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8591 su PE?
Rapporto PE10.4x
UtiliJP¥439.71b
Cap. di mercatoJP¥4.54t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8591 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8591 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
8729 Sony Financial Group
22.7x21.67%JP¥1.0t
8593 Mitsubishi HC Capital
10.8x5.25%JP¥1.8t
8604 Nomura Holdings
8.9x-1.81%JP¥3.3t
8421 Shinkin Central Bank
39.2xn/aJP¥1.6t
8591 ORIX
10.4x2.95%JP¥4.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8591's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8301 Bank of Japan
0.01xn/aUS$157.17m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8591 10.4xMedia del settore 12.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8591's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8591 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8591 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,108.00
JP¥4,227.50
+2.91%
8.92%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a8
Nov ’26JP¥3,760.00
JP¥4,166.25
+10.80%
8.80%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a8
Oct ’26JP¥3,780.00
JP¥4,166.25
+10.22%
8.80%JP¥4,800.00JP¥3,500.00n/a8
Sep ’26JP¥3,826.00
JP¥3,950.00
+3.24%
10.05%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a8
Aug ’26JP¥3,455.00
JP¥3,818.75
+10.53%
8.98%JP¥4,430.00JP¥3,300.00n/a8
Jul ’26JP¥3,271.00
JP¥3,761.11
+14.98%
10.86%JP¥4,430.00JP¥2,900.00n/a9
Jun ’26JP¥3,066.00
JP¥3,737.78
+21.91%
11.66%JP¥4,430.00JP¥2,900.00n/a9
May ’26JP¥2,909.00
JP¥3,752.22
+28.99%
11.65%JP¥4,450.00JP¥2,900.00n/a9
Apr ’26JP¥3,095.00
JP¥3,952.22
+27.70%
8.98%JP¥4,450.00JP¥3,400.00n/a9
Mar ’26JP¥3,088.00
JP¥3,986.67
+29.10%
8.17%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Feb ’26JP¥3,297.00
JP¥3,997.78
+21.26%
8.53%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Jan ’26JP¥3,408.00
JP¥4,008.89
+17.63%
8.78%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Dec ’25JP¥3,367.00
JP¥4,008.89
+19.06%
8.78%JP¥4,500.00JP¥3,500.00n/a9
Nov ’25JP¥3,236.00
JP¥4,020.67
+24.25%
8.37%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥3,760.009
Oct ’25JP¥3,363.00
JP¥4,020.67
+19.56%
8.37%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥3,780.009
Sep ’25JP¥3,644.00
JP¥4,006.25
+9.94%
7.86%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥3,826.008
Aug ’25JP¥3,466.00
JP¥3,953.75
+14.07%
7.02%JP¥4,500.00JP¥3,600.00JP¥3,455.008
Jul ’25JP¥3,574.00
JP¥3,896.25
+9.02%
9.40%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,271.008
Jun ’25JP¥3,419.00
JP¥3,762.50
+10.05%
11.26%JP¥4,500.00JP¥3,200.00JP¥3,066.008
May ’25JP¥3,202.00
JP¥3,557.50
+11.10%
7.37%JP¥3,980.00JP¥3,200.00JP¥2,909.008
Apr ’25JP¥3,160.00
JP¥3,395.56
+7.45%
8.69%JP¥3,800.00JP¥2,840.00JP¥3,095.009
Mar ’25JP¥3,167.00
JP¥3,379.00
+6.69%
8.42%JP¥3,800.00JP¥2,840.00JP¥3,088.0010
Feb ’25JP¥2,816.50
JP¥3,208.00
+13.90%
9.30%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,297.0010
Jan ’25JP¥2,656.00
JP¥3,153.00
+18.71%
10.06%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,408.0010
Dec ’24JP¥2,714.50
JP¥3,125.45
+15.14%
8.55%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,367.0011
Nov ’24JP¥2,806.00
JP¥3,136.00
+11.76%
8.85%JP¥3,600.00JP¥2,700.00JP¥3,236.0010
JP¥4.23k
Fair Value
2.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 12:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ORIX Corporation è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc