ORIX Valutazione
8591 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8591 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8591 ( ¥2867.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7328.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8591 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8591?
Metrica chiave: Poiché 8591 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8591 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | JP¥398.70b |
| Cap. di mercato | JP¥3.26t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8591 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
8421 Shinkin Central Bank | 44.6x | n/a | JP¥1.8t |
8593 Mitsubishi HC Capital | 11x | 8.6% | JP¥1.4t |
8604 Nomura Holdings | 6.9x | -6.9% | JP¥2.3t |
8697 Japan Exchange Group | 27.2x | 2.8% | JP¥1.7t |
8591 ORIX | 8.2x | 6.2% | JP¥3.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8591's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Diversified Financial settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8301 Bank of Japan | 0.01x | n/a | US$184.20m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore JP Diversified Financial ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8591's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8591 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,867.50 | JP¥3,752.22 +30.9% | 11.7% | JP¥4,450.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | JP¥3,095.00 | JP¥3,952.22 +27.7% | 9.0% | JP¥4,450.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥3,088.00 | JP¥3,986.67 +29.1% | 8.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥3,297.00 | JP¥3,997.78 +21.3% | 8.5% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥3,408.00 | JP¥4,008.89 +17.6% | 8.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥3,367.00 | JP¥4,008.89 +19.1% | 8.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥3,236.00 | JP¥4,020.67 +24.2% | 8.4% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥3,363.00 | JP¥4,020.67 +19.6% | 8.4% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥3,644.00 | JP¥4,006.25 +9.9% | 7.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥3,466.00 | JP¥3,953.75 +14.1% | 7.0% | JP¥4,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,574.00 | JP¥3,896.25 +9.0% | 9.4% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,419.00 | JP¥3,762.50 +10.0% | 11.3% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥3,202.00 | JP¥3,557.50 +11.1% | 7.4% | JP¥3,980.00 | JP¥3,200.00 | JP¥2,909.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,160.00 | JP¥3,395.56 +7.5% | 8.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,840.00 | JP¥3,095.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥3,167.00 | JP¥3,379.00 +6.7% | 8.4% | JP¥3,800.00 | JP¥2,840.00 | JP¥3,088.00 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,816.50 | JP¥3,208.00 +13.9% | 9.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,297.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,656.00 | JP¥3,153.00 +18.7% | 10.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,408.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,714.50 | JP¥3,125.45 +15.1% | 8.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,367.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,806.00 | JP¥3,136.00 +11.8% | 8.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,236.00 | 10 |
| Oct ’24 | JP¥2,793.00 | JP¥3,058.89 +9.5% | 8.1% | JP¥3,420.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,363.00 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,751.50 | JP¥3,031.25 +10.2% | 9.2% | JP¥3,420.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,644.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,742.50 | JP¥2,931.25 +6.9% | 9.0% | JP¥3,420.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,466.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,612.50 | JP¥2,893.75 +10.8% | 10.8% | JP¥3,420.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,574.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥2,383.50 | JP¥2,842.50 +19.3% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,419.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥2,328.50 | JP¥2,827.00 +21.4% | 8.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,202.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 18:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ORIX Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Azuma Ohno | Barclays |
| Natsumu Tsujino | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |