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Pick n Pay Stores Valutazione
PIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIK ( ZAR23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PIK su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R12.25b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIK di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
KAL KAL Group | 0.2x | n/a | R3.6b |
SHP Shoprite Holdings | 0.7x | 8.8% | R164.7b |
SPP SPAR Group | 0.2x | 4.9% | R27.0b |
DCP Dis-Chem Pharmacies | 0.9x | 10.7% | R32.7b |
PIK Pick n Pay Stores | 0.1x | 4.6% | R12.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.1x |
Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | R25.87 | R25.88 +0.04% | 7.2% | R29.00 | R24.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | R24.30 | R25.88 +6.5% | 7.2% | R29.00 | R24.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | R22.94 | R26.02 +13.4% | 10.1% | R30.00 | R23.30 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R25.99 | R27.05 +4.1% | 10.2% | R30.00 | R23.30 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R24.84 | R24.31 -2.1% | 18.0% | R30.00 | R20.00 | n/a | 7 |
May ’25 | R20.16 | R24.46 +21.3% | 20.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | R18.68 | R24.46 +30.9% | 20.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | R19.90 | R25.17 +26.5% | 18.1% | R33.00 | R20.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | R23.22 | R34.29 +47.7% | 52.7% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R23.27 | R35.57 +52.9% | 51.0% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R22.71 | R35.57 +56.6% | 51.0% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R24.28 | R39.14 +61.2% | 45.0% | R75.00 | R20.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | R37.00 | R48.28 +30.5% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | R35.33 | R48.28 +36.7% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R24.30 | 6 |
Aug ’24 | R37.40 | R48.28 +29.1% | 35.2% | R85.00 | R37.00 | R22.94 | 6 |
Jul ’24 | R38.88 | R48.67 +25.2% | 33.9% | R85.00 | R38.00 | R25.99 | 6 |
Jun ’24 | R31.25 | R48.17 +54.1% | 34.4% | R85.00 | R38.00 | R24.84 | 6 |
May ’24 | R43.42 | R63.40 +46.0% | 26.0% | R97.00 | R49.00 | R20.16 | 6 |
Apr ’24 | R42.27 | R63.40 +50.0% | 26.0% | R97.00 | R49.00 | R18.68 | 6 |
Mar ’24 | R46.45 | R61.91 +33.3% | 25.4% | R97.00 | R49.00 | R19.90 | 7 |
Feb ’24 | R54.96 | R71.64 +30.4% | 20.2% | R100.00 | R52.00 | R23.22 | 7 |
Jan ’24 | R56.79 | R71.71 +26.3% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R23.27 | 7 |
Dec ’23 | R58.05 | R71.71 +23.5% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R22.71 | 7 |
Nov ’23 | R59.60 | R71.71 +20.3% | 20.1% | R100.00 | R52.00 | R24.28 | 7 |
Oct ’23 | R55.48 | R68.86 +24.1% | 15.7% | R87.00 | R50.00 | R37.00 | 7 |
Sep ’23 | R61.12 | R68.57 +12.2% | 15.8% | R87.00 | R50.00 | R35.33 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.