Pick n Pay Stores Limited

JSE:PIK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R21.2b

Pick n Pay Stores Valutazione

PIK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIK ( ZAR28.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR116.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIK?

Metrica chiave: Poiché PIK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PIK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PIK su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeR117.19b
Cap. di mercatoR21.20b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PIK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
SHP Shoprite Holdings
0.7x8.6%R161.7b
KAL KAL Group
0.2xn/aR3.5b
SPP SPAR Group
0.2x4.3%R24.6b
DCP Dis-Chem Pharmacies
0.8x11.4%R31.8b
PIK Pick n Pay Stores
0.2x4.4%R21.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

53 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PIK 0.2xMedia del settore 0.4xNo. of Companies90PS00.40.81.21.62+
53 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore ZA Consumer Retailing ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PIK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR30.12
R27.42
-9.0%
7.9%R30.60R24.00n/a5
Nov ’25R25.80
R26.00
+0.8%
5.6%R27.50R24.00n/a5
Oct ’25R26.30
R25.88
-1.6%
7.2%R29.00R24.00n/a5
Sep ’25R24.30
R25.88
+6.5%
7.2%R29.00R24.00n/a5
Aug ’25R22.94
R26.02
+13.4%
10.1%R30.00R23.30n/a6
Jul ’25R25.99
R27.05
+4.1%
10.2%R30.00R23.30n/a6
Jun ’25R24.84
R24.31
-2.1%
18.0%R30.00R20.00n/a7
May ’25R20.16
R24.46
+21.3%
20.1%R33.00R20.00n/a7
Apr ’25R18.68
R24.46
+30.9%
20.1%R33.00R20.00n/a7
Mar ’25R19.90
R25.17
+26.5%
18.1%R33.00R20.00n/a7
Feb ’25R23.22
R34.29
+47.7%
52.7%R75.00R20.00n/a7
Jan ’25R23.27
R35.57
+52.9%
51.0%R75.00R20.00n/a7
Dec ’24R22.71
R35.57
+56.6%
51.0%R75.00R20.00n/a7
Nov ’24R24.28
R39.14
+61.2%
45.0%R75.00R20.00R25.807
Oct ’24R37.00
R48.28
+30.5%
35.2%R85.00R37.00R26.306
Sep ’24R35.33
R48.28
+36.7%
35.2%R85.00R37.00R24.306
Aug ’24R37.40
R48.28
+29.1%
35.2%R85.00R37.00R22.946
Jul ’24R38.88
R48.67
+25.2%
33.9%R85.00R38.00R25.996
Jun ’24R31.25
R48.17
+54.1%
34.4%R85.00R38.00R24.846
May ’24R43.42
R63.40
+46.0%
26.0%R97.00R49.00R20.166
Apr ’24R42.27
R63.40
+50.0%
26.0%R97.00R49.00R18.686
Mar ’24R46.45
R61.91
+33.3%
25.4%R97.00R49.00R19.907
Feb ’24R54.96
R71.64
+30.4%
20.2%R100.00R52.00R23.227
Jan ’24R56.79
R71.71
+26.3%
20.1%R100.00R52.00R23.277
Dec ’23R58.05
R71.71
+23.5%
20.1%R100.00R52.00R22.717
Nov ’23R59.60
R71.71
+20.3%
20.1%R100.00R52.00R24.287

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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