Compagnie Financière Richemont SA

Report azionario JSE:CFR

Capitalizzazione di mercato: R2.2t

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

R1.31k
Fair Value
180.1% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFR ( ZAR3658.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR1306.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFR?

Metrica chiave: Poiché CFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CFR su PE?
Rapporto PE29x
Utili€3.76b
Cap. di mercato€109.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
CDI Christian Dior
23.7xn/a€107.8b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
50.4x10.24%€226.0b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28.8x10.22%€316.6b
ADS adidas
23.8x21.89%€28.9b
CFR Compagnie Financière Richemont
29x6.32%R100.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

44 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CFR 29.0xMedia del settore 18.4xNo. of Companies122PE01632486480+
44 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore African Luxury ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR3,658.33
R3,647.93
-0.28%
9.84%R4,143.80R2,731.90n/a24
Nov ’26R3,413.28
R3,600.11
+5.47%
9.27%R4,113.72R2,743.40n/a24
Oct ’26R3,258.97
R3,600.42
+10.48%
9.28%R4,134.31R2,783.20n/a25
Sep ’26R3,043.58
R3,640.60
+19.62%
9.25%R4,209.10R2,833.54n/a25
Aug ’26R2,833.14
R3,715.67
+31.15%
8.78%R4,254.65R3,027.07n/a25
Jul ’26R3,325.91
R3,798.16
+14.20%
9.93%R4,657.50R3,074.07n/a25
Jun ’26R3,385.00
R3,786.65
+11.87%
9.76%R4,581.63R3,023.99n/a26
May ’26R3,270.00
R3,758.88
+14.95%
10.25%R4,713.75R3,103.13n/a27
Apr ’26R3,207.62
R3,656.47
+13.99%
10.21%R4,367.51R2,954.01n/a27
Mar ’26R3,734.71
R3,475.56
-6.94%
14.33%R4,474.09R1,988.71n/a28
Feb ’26R3,626.76
R3,385.75
-6.65%
13.72%R4,274.20R1,989.21n/a28
Jan ’26R2,775.90
R2,829.25
+1.92%
9.98%R3,221.11R1,971.78n/a28
Dec ’25R2,489.97
R2,825.05
+13.46%
10.11%R3,220.29R1,971.28n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,915.49
+14.27%
10.06%R3,194.67R1,976.83R3,413.2828
Oct ’25R2,687.43
R2,914.07
+8.43%
10.33%R3,190.57R1,988.16R3,258.9727
Sep ’25R2,797.63
R3,110.24
+11.17%
9.95%R3,413.70R2,035.46R3,043.5827
Aug ’25R2,674.50
R3,115.95
+16.51%
9.13%R3,449.76R2,036.73R2,833.1428
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.11%
6.71%R3,437.05R2,368.35R3,325.9127
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.44%
8.49%R3,479.46R2,476.08R3,385.0027
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.00%
9.73%R3,482.77R2,445.80R3,270.0027
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.89%
9.30%R3,486.38R2,482.69R3,207.6226
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.40%
9.69%R3,602.91R2,515.75R3,734.7127
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.10%
9.79%R3,568.07R2,458.27R3,626.7626
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.95%
9.57%R3,511.20R2,402.30R2,775.9026
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.56%
13.81%R3,572.02R1,754.72R2,489.9726
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.64%
11.13%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
R3.62k
Fair Value
1.2% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/14 07:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 46 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Mariano SzachtmanBanco Santander