Compagnie Financière Richemont Valutazione
CFR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFR ( ZAR2868.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR2245.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFR?
Metrica chiave: Poiché CFR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | €3.39b |
| Cap. di mercato | €88.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.9x | ||
CDI Christian Dior | 18.8x | n/a | €109.3b |
LULU Lululemon Athletica | 27.6x | 6.7% | US$48.1b |
ADS adidas | 114x | 32.6% | €43.4b |
2020 ANTA Sports Products | 15.2x | 7.8% | HK$216.1b |
CFR Compagnie Financière Richemont | 26x | 8.7% | R83.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 46 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 46 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore African Luxury ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R2,868.75 | R2,865.89 -0.1% | 10.1% | R3,257.77 | R1,994.23 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | R2,775.90 | R2,828.08 +1.9% | 10.0% | R3,221.11 | R1,971.78 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | R2,489.97 | R2,824.42 +13.4% | 10.1% | R3,220.29 | R1,971.28 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | R2,551.50 | R2,915.83 +14.3% | 10.1% | R3,194.67 | R1,976.83 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | R2,687.43 | R2,914.07 +8.4% | 10.3% | R3,190.57 | R1,988.16 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | R2,797.63 | R3,110.24 +11.2% | 9.9% | R3,413.70 | R2,035.46 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | R2,674.50 | R3,115.95 +16.5% | 9.1% | R3,449.76 | R2,036.73 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | R2,822.58 | R3,136.24 +11.1% | 6.7% | R3,437.05 | R2,368.35 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | R2,983.50 | R3,175.64 +6.4% | 8.5% | R3,479.46 | R2,476.08 | n/a | 27 |
| May ’25 | R2,647.87 | R3,044.92 +15.0% | 9.7% | R3,482.77 | R2,445.80 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | R2,887.45 | R3,057.38 +5.9% | 9.3% | R3,486.38 | R2,482.69 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | R3,057.00 | R3,130.34 +2.4% | 9.7% | R3,602.91 | R2,515.75 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | R2,787.02 | R2,984.81 +7.1% | 9.8% | R3,568.07 | R2,458.27 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | R2,567.61 | R2,925.79 +13.9% | 9.6% | R3,511.20 | R2,402.30 | R2,775.90 | 26 |
| Dec ’24 | R2,330.93 | R2,926.72 +25.6% | 13.8% | R3,572.02 | R1,754.72 | R2,489.97 | 26 |
| Nov ’24 | R2,184.91 | R3,094.71 +41.6% | 11.1% | R3,748.51 | R2,349.78 | R2,551.50 | 25 |
| Oct ’24 | R2,319.24 | R3,278.51 +41.4% | 11.5% | R3,981.10 | R2,384.52 | R2,687.43 | 25 |
| Sep ’24 | R2,638.36 | R3,527.86 +33.7% | 11.1% | R4,218.83 | R2,418.14 | R2,797.63 | 25 |
| Aug ’24 | R2,848.23 | R3,349.69 +17.6% | 11.9% | R4,034.04 | R2,312.21 | R2,674.50 | 26 |
| Jul ’24 | R3,205.52 | R3,576.43 +11.6% | 12.6% | R4,196.51 | R2,386.86 | R2,822.58 | 26 |
| Jun ’24 | R3,071.99 | R3,582.79 +16.6% | 14.5% | R4,339.90 | R2,387.73 | R2,983.50 | 27 |
| May ’24 | R3,015.39 | R3,119.36 +3.4% | 13.5% | R3,800.22 | R2,210.46 | R2,647.87 | 27 |
| Apr ’24 | n/a | R2,949.04 0% | 12.8% | R3,603.17 | R2,119.80 | R2,887.45 | 27 |
| Mar ’24 | n/a | R2,896.66 0% | 11.8% | R3,599.48 | R2,132.76 | R3,057.00 | 28 |
| Feb ’24 | n/a | R2,787.62 0% | 11.0% | R3,228.11 | R2,075.64 | R2,787.02 | 27 |
| Jan ’24 | n/a | R2,525.06 0% | 11.3% | R3,122.90 | R1,930.48 | R2,567.61 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 09:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 71 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaValue |