Engie SA

OTCPK:ENGQ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$54.4b

Engie Valutazione

ENGQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.72
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENGQ.F ( $22.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $25.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGQ.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGQ.F?

Metrica chiave: Poiché ENGQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGQ.F su PE?
Rapporto PE11.7x
Guadagni€4.03b
Cap. di mercato€47.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
D Dominion Energy
21x10.02%US$46.7b
SRE Sempra
16.5x7.43%US$48.1b
PEG Public Service Enterprise Group
22.1x7.21%US$40.5b
ED Consolidated Edison
19.3x9.02%US$36.6b
ENGQ.F Engie
11.7x2.35%US$47.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGQ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENGQ.F 11.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$22.28
US$23.90
+7.29%
8.69%US$27.05US$20.23n/a17
Jun ’26US$21.54
US$22.88
+6.23%
8.29%US$26.57US$19.87n/a17
May ’26US$19.75
US$22.63
+14.59%
8.47%US$27.08US$19.91n/a17
Apr ’26US$19.21
US$20.92
+8.92%
9.61%US$25.68US$18.12n/a17
Mar ’26US$18.26
US$19.62
+7.45%
9.36%US$24.68US$17.22n/a17
Feb ’26US$16.34
US$19.50
+19.32%
9.83%US$24.77US$17.27n/a17
Jan ’26US$15.56
US$19.73
+26.80%
9.13%US$25.00US$17.65n/a17
Dec ’25US$16.22
US$19.68
+21.34%
8.69%US$24.45US$17.63n/a17
Nov ’25US$16.52
US$20.26
+22.63%
8.14%US$24.71US$18.21n/a17
Oct ’25US$17.62
US$20.69
+17.41%
9.42%US$25.38US$17.81n/a17
Sep ’25US$17.32
US$20.41
+17.86%
9.31%US$25.20US$17.68n/a17
Aug ’25US$15.90
US$19.66
+23.65%
8.65%US$23.27US$17.32n/a16
Jul ’25US$14.43
US$19.56
+35.56%
8.97%US$23.07US$17.17n/a15
Jun ’25US$17.19
US$20.09
+16.86%
8.55%US$23.35US$17.37US$21.5416
May ’25US$17.25
US$19.73
+14.39%
8.81%US$22.99US$17.11US$19.7516
Apr ’25US$17.15
US$19.78
+15.32%
9.11%US$23.09US$17.19US$19.2116
Mar ’25US$16.02
US$19.86
+24.00%
9.01%US$23.30US$17.34US$18.2616
Feb ’25US$15.75
US$20.18
+28.13%
8.24%US$23.31US$18.11US$16.3416
Jan ’25US$17.33
US$20.01
+15.45%
9.34%US$23.47US$16.70US$15.5615
Dec ’24US$17.20
US$19.78
+15.01%
8.97%US$23.19US$16.66US$16.2215
Nov ’24US$15.98
US$19.03
+19.08%
8.96%US$22.51US$16.24US$16.5215
Oct ’24US$15.57
US$19.46
+25.00%
9.34%US$23.08US$16.66US$17.6215
Sep ’24US$16.25
US$19.46
+19.77%
9.34%US$23.08US$16.66US$17.3215
Aug ’24US$16.64
US$19.66
+18.18%
9.33%US$23.37US$16.87US$15.9015
Jul ’24US$16.39
US$18.94
+15.56%
8.82%US$21.93US$16.70US$14.4316
Jun ’24US$15.37
US$18.74
+21.89%
9.18%US$21.72US$16.42US$17.1916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$23.61
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/17 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engie SA è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.