Engie SA

OTCPK:ENGQ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$39.2b

Engie Valutazione

ENGQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.13
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENGQ.F ( $16.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGQ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGQ.F?

Metrica chiave: Poiché ENGQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGQ.F su PE?
Rapporto PE7.7x
Guadagni€4.91b
Cap. di mercato€37.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
PEG Public Service Enterprise Group
20.6x5.1%US$41.9b
D Dominion Energy
20.1x9.7%US$45.4b
ED Consolidated Edison
17.9x7.7%US$33.3b
WEC WEC Energy Group
21x8.7%US$32.1b
ENGQ.F Engie
7.7x-5.9%US$37.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGQ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENGQ.F 7.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.31
US$19.49
+19.5%
9.8%US$24.72US$17.24n/a17
Jan ’26US$15.56
US$19.73
+26.8%
9.1%US$25.00US$17.65n/a17
Dec ’25US$16.22
US$19.98
+23.2%
8.7%US$24.82US$17.90n/a17
Nov ’25US$16.52
US$20.26
+22.6%
8.1%US$24.71US$18.21n/a17
Oct ’25US$17.62
US$20.69
+17.4%
9.4%US$25.38US$17.81n/a17
Sep ’25US$17.32
US$20.41
+17.9%
9.3%US$25.20US$17.68n/a17
Aug ’25US$15.90
US$19.66
+23.7%
8.7%US$23.27US$17.32n/a16
Jul ’25US$14.43
US$19.56
+35.6%
9.0%US$23.07US$17.17n/a15
Jun ’25US$17.19
US$20.09
+16.9%
8.6%US$23.35US$17.37n/a16
May ’25US$17.25
US$19.73
+14.4%
8.8%US$22.99US$17.11n/a16
Apr ’25US$17.15
US$19.78
+15.3%
9.1%US$23.09US$17.19n/a16
Mar ’25US$16.02
US$19.86
+24.0%
9.0%US$23.30US$17.34n/a16
Feb ’25US$15.75
US$20.18
+28.1%
8.2%US$23.31US$18.11US$16.3416
Jan ’25US$17.33
US$20.01
+15.4%
9.3%US$23.47US$16.70US$15.5615
Dec ’24US$17.20
US$19.78
+15.0%
9.0%US$23.19US$16.66US$16.2215
Nov ’24US$15.98
US$19.03
+19.1%
9.0%US$22.51US$16.24US$16.5215
Oct ’24US$15.57
US$19.46
+25.0%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.6215
Sep ’24US$16.25
US$19.46
+19.8%
9.3%US$23.08US$16.66US$17.3215
Aug ’24US$16.64
US$19.66
+18.2%
9.3%US$23.37US$16.87US$15.9015
Jul ’24US$16.39
US$18.94
+15.6%
8.8%US$21.93US$16.70US$14.4316
Jun ’24US$15.37
US$18.74
+21.9%
9.2%US$21.72US$16.42US$17.1916
May ’24US$16.18
US$18.84
+16.4%
9.2%US$22.04US$15.76US$17.2516
Apr ’24US$15.68
US$18.23
+16.2%
9.9%US$21.68US$15.50US$17.1516
Mar ’24US$14.40
US$18.16
+26.1%
12.5%US$24.39US$15.16US$16.0215
Feb ’24US$14.56
US$18.58
+27.6%
14.2%US$25.27US$13.18US$15.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$19.44
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 14:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Engie SA è coperta da 55 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.