E.ON SE

OTCPK:ENAK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.7b

E.ON Valutazione

ENAK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENAK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENAK.F ( $12.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENAK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENAK.F?

Metrica chiave: Poiché ENAK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENAK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENAK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENAK.F su PE?
Rapporto PE17.5x
Guadagni€1.80b
Cap. di mercato€31.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENAK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENAK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
WEC WEC Energy Group
24.8x11.4%US$31.8b
ED Consolidated Edison
18.7x7.9%US$34.1b
AEE Ameren
22x9.6%US$25.0b
DTE DTE Energy
17x5.4%US$25.8b
ENAK.F E.ON
17.5x8.9%US$31.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENAK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENAK.F 17.5xMedia del settore 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENAK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENAK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENAK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENAK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.13
US$16.06
+32.4%
8.2%US$18.74US$13.54n/a17
Nov ’25US$14.01
US$16.69
+19.1%
8.0%US$19.22US$14.03n/a17
Oct ’25US$14.35
US$17.21
+19.9%
7.7%US$19.89US$14.53n/a17
Sep ’25US$14.17
US$16.81
+18.6%
7.0%US$19.07US$14.33n/a17
Aug ’25US$14.10
US$16.18
+14.8%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jul ’25US$12.89
US$16.18
+25.6%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jun ’25US$12.96
US$16.14
+24.5%
11.2%US$19.12US$11.40n/a17
May ’25US$13.55
US$15.35
+13.3%
13.2%US$18.66US$11.26n/a17
Apr ’25US$14.34
US$15.31
+6.7%
13.1%US$18.84US$11.37n/a17
Mar ’25US$12.85
US$14.64
+14.0%
10.6%US$17.45US$11.31n/a18
Feb ’25US$13.84
US$14.63
+5.7%
10.3%US$17.57US$11.39n/a18
Jan ’25US$13.46
US$14.00
+4.0%
7.3%US$15.07US$11.30n/a18
Dec ’24US$13.06
US$13.85
+6.0%
7.6%US$15.19US$11.39n/a18
Nov ’24US$11.93
US$13.41
+12.4%
8.3%US$14.83US$11.12US$14.0118
Oct ’24US$11.73
US$13.54
+15.4%
9.1%US$15.48US$11.21US$14.3518
Sep ’24US$12.14
US$13.76
+13.3%
8.8%US$15.77US$11.42US$14.1719
Aug ’24US$12.65
US$13.97
+10.4%
8.8%US$15.49US$11.62US$14.1019
Jul ’24US$12.48
US$13.38
+7.2%
13.8%US$15.22US$7.17US$12.8920
Jun ’24US$11.84
US$12.87
+8.7%
15.5%US$15.05US$7.10US$12.9620
May ’24US$13.17
US$12.97
-1.5%
14.7%US$15.43US$7.27US$13.5520
Apr ’24US$12.33
US$12.07
-2.1%
14.5%US$14.57US$7.12US$14.3421
Mar ’24US$10.73
US$11.36
+6.0%
14.1%US$14.71US$7.04US$12.8520
Feb ’24US$10.92
US$11.42
+4.6%
14.6%US$15.02US$7.18US$13.8420
Jan ’24US$9.88
US$10.83
+9.6%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.4620
Dec ’23US$9.27
US$10.83
+16.8%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.0620
Nov ’23US$8.12
US$10.57
+30.2%
15.2%US$12.34US$6.52US$11.9319

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a