E.ON SE

OTCPK:ENAK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$31.3b

E.ON Valutazione

ENAK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENAK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.99
Fair Value
34.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENAK.F ( $11.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENAK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENAK.F?

Metrica chiave: Poiché ENAK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENAK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENAK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENAK.F su PE?
Rapporto PE16.7x
Guadagni€1.80b
Cap. di mercato€30.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENAK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENAK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
WEC WEC Energy Group
21.5x8.7%US$32.8b
ED Consolidated Edison
17.9x7.7%US$33.2b
AEE Ameren
22.4x9.7%US$26.5b
CNP CenterPoint Energy
23.1x9.4%US$22.0b
ENAK.F E.ON
16.7x7.1%US$30.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENAK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENAK.F 16.7xMedia del settore 18.2xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENAK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENAK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENAK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENAK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.70
0%
9.5%US$18.76US$13.13n/a17
Feb ’26US$11.24
US$15.74
+40.0%
9.6%US$18.78US$13.14n/a17
Jan ’26US$11.65
US$16.12
+38.4%
8.5%US$18.92US$13.66n/a17
Dec ’25US$12.71
US$16.32
+28.5%
8.3%US$19.02US$13.73n/a17
Nov ’25US$14.01
US$16.69
+19.1%
8.0%US$19.22US$14.03n/a17
Oct ’25US$14.35
US$17.21
+19.9%
7.7%US$19.89US$14.53n/a17
Sep ’25US$14.17
US$16.80
+18.6%
7.0%US$19.06US$14.32n/a17
Aug ’25US$14.10
US$16.18
+14.8%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jul ’25US$12.89
US$16.18
+25.6%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jun ’25US$12.96
US$16.14
+24.5%
11.2%US$19.12US$11.40n/a17
May ’25US$13.55
US$15.35
+13.3%
13.2%US$18.66US$11.26n/a17
Apr ’25US$14.34
US$15.31
+6.7%
13.1%US$18.84US$11.37n/a17
Mar ’25US$12.85
US$14.64
+14.0%
10.6%US$17.45US$11.31n/a18
Feb ’25US$13.84
US$14.63
+5.7%
10.3%US$17.57US$11.39US$11.2418
Jan ’25US$13.46
US$14.00
+4.0%
7.3%US$15.07US$11.30US$11.6518
Dec ’24US$13.06
US$13.85
+6.0%
7.6%US$15.19US$11.39US$12.7118
Nov ’24US$11.93
US$13.41
+12.4%
8.3%US$14.83US$11.12US$14.0118
Oct ’24US$11.73
US$13.54
+15.4%
9.1%US$15.48US$11.21US$14.3518
Sep ’24US$12.14
US$13.76
+13.3%
8.8%US$15.77US$11.42US$14.1719
Aug ’24US$12.65
US$13.97
+10.4%
8.8%US$15.49US$11.62US$14.1019
Jul ’24US$12.48
US$13.38
+7.2%
13.8%US$15.22US$7.17US$12.8920
Jun ’24US$11.84
US$12.87
+8.7%
15.5%US$15.05US$7.10US$12.9620
May ’24US$13.17
US$12.97
-1.5%
14.7%US$15.43US$7.27US$13.5520
Apr ’24US$12.33
US$12.07
-2.1%
14.5%US$14.57US$7.12US$14.3421
Mar ’24US$10.73
US$11.36
+6.0%
14.1%US$14.71US$7.04US$12.8520
Feb ’24US$10.92
US$11.42
+4.6%
14.6%US$15.02US$7.18US$13.8420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$15.46
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

E.ON SE è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.