Wizz Air Holdings Plc

OTCPK:WZZA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Wizz Air Holdings Valutazione

WZZA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WZZA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.93
Fair Value
84.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WZZA.F ( $18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WZZA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WZZA.F?

Metrica chiave: Poiché WZZA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WZZA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WZZA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WZZA.F su PE?
Rapporto PE11.1x
Guadagni€170.20m
Cap. di mercato€1.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WZZA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WZZA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
ULCC Frontier Group Holdings
21.5x37.6%US$1.8b
CPA Copa Holdings
6.4x9.0%US$3.9b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16.8x42.5%US$889.3m
SKYW SkyWest
12.1x8.0%US$3.9b
WZZA.F Wizz Air Holdings
11.1x31.8%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WZZA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WZZA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WZZA.F 11.1xMedia del settore 10.0xNo. of Companies7PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WZZA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WZZA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WZZA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WZZA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WZZA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.18
0%
35.6%US$47.53US$11.26n/a22
Feb ’26n/a
US$20.76
0%
37.4%US$47.10US$11.65n/a22
Jan ’26US$18.99
US$21.87
+15.1%
39.3%US$53.20US$12.38n/a23
Dec ’25n/a
US$22.26
0%
40.2%US$54.05US$12.64n/a23
Nov ’25US$16.88
US$23.37
+38.5%
43.3%US$61.73US$12.94n/a23
Oct ’25US$19.10
US$26.03
+36.3%
38.3%US$63.05US$12.96n/a22
Sep ’25n/a
US$27.02
0%
36.3%US$61.48US$13.03n/a22
Aug ’25US$20.00
US$33.53
+67.7%
29.6%US$63.88US$20.44n/a22
Jul ’25US$27.22
US$33.31
+22.4%
28.1%US$62.96US$21.39n/a22
Jun ’25US$28.09
US$33.50
+19.2%
28.2%US$63.65US$21.62n/a22
May ’25US$27.14
US$33.63
+23.9%
26.8%US$62.53US$21.26n/a21
Apr ’25n/a
US$33.99
0%
27.3%US$63.55US$21.61n/a21
Mar ’25US$28.47
US$33.78
+18.7%
27.7%US$63.49US$21.59n/a21
Feb ’25n/a
US$33.06
0%
30.8%US$63.47US$18.73n/a21
Jan ’25n/a
US$33.79
0%
34.7%US$63.52US$17.74US$18.9920
Dec ’24US$23.79
US$34.72
+45.9%
31.4%US$63.34US$17.69n/a21
Nov ’24US$19.02
US$37.87
+99.1%
28.9%US$61.05US$17.04US$16.8821
Oct ’24US$23.30
US$40.78
+75.1%
24.5%US$63.33US$22.05US$19.1021
Sep ’24n/a
US$44.27
0%
24.5%US$69.82US$25.39n/a21
Aug ’24US$31.54
US$45.54
+44.4%
24.3%US$71.99US$28.62US$20.0021
Jul ’24n/a
US$45.45
0%
23.1%US$70.42US$26.21US$27.2220
Jun ’24US$35.38
US$41.17
+16.4%
24.6%US$67.82US$24.98US$28.0918
May ’24n/a
US$41.37
0%
22.2%US$62.31US$25.67US$27.1418
Apr ’24US$33.69
US$39.37
+16.9%
25.6%US$61.86US$18.94n/a18
Mar ’24US$31.90
US$38.22
+19.8%
28.0%US$60.94US$18.66US$28.4718
Feb ’24n/a
US$38.68
0%
27.2%US$61.99US$18.98n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$20.35
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 14:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Wizz Air Holdings Plc è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew LobbenbergBarclays
Oliver SleathBarclays
Rishika SavjaniBarclays