Western Bulk Chartering Valutazione
WSST.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSST.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSST.F ( $1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSST.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSST.F?
Metrica chiave: Poiché WSST.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSST.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.04x |
| Vendite | US$1.19b |
| Cap. di mercato | US$48.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.03x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSST.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
TORO Toro | 0.5x | n/a | US$45.6m |
EDRY EuroDry | 0.6x | 13.7% | US$37.8m |
CIIT Tianci International | 6.9x | n/a | US$59.1m |
NM Navios Maritime Holdings | 0.2x | n/a | US$51.6m |
WSST.F Western Bulk Chartering | 0.04x | -109.0% | US$543.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WSST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSST.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | -0.9% | |
WSST.F Western Bulk Chartering | 0.04x | -109.0% | US$48.93m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | -4.5% | |
WSST.F Western Bulk Chartering | 0.04x | 61.2% | US$48.93m |
Price-To-Sales rispetto al settore: WSST.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSST.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.04x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WSST.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.