2020 Bulkers Ltd.

OTCPK:TTBK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$246.1m

2020 Bulkers Valutazione

TTBK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTBK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTBK.F ( $10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTBK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTBK.F?

Metrica chiave: Poiché TTBK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTBK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTBK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTBK.F su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUS$86.00m
Cap. di mercatoUS$246.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTBK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTBK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
DSX Diana Shipping
33.3x47.5%US$220.3m
PANL Pangaea Logistics Solutions
10.5x29.7%US$227.0m
SB Safe Bulkers
3.8x7.5%US$374.8m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3x-16.3%US$142.4m
TTBK.F 2020 Bulkers
2.9x-33.6%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTBK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTBK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$47.01m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-27.0%US$37.88m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.54m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$21.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTBK.F 2.9xMedia del settore 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTBK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTBK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTBK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTBK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTBK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.60
US$15.72
+48.3%
14.3%US$18.06US$11.42n/a5
Dec ’25US$11.50
US$15.72
+36.7%
14.3%US$18.06US$11.42n/a5
Nov ’25US$11.67
US$16.41
+40.6%
14.5%US$18.86US$11.87n/a5
Oct ’25n/a
US$16.24
0%
16.7%US$18.86US$11.01n/a5
Sep ’25n/a
US$16.18
0%
16.7%US$18.71US$11.01n/a6
Aug ’25n/a
US$16.89
0%
11.8%US$18.75US$13.91n/a6
Jul ’25US$15.31
US$17.13
+11.9%
10.9%US$19.06US$14.58n/a6
Jun ’25n/a
US$16.31
0%
11.2%US$19.06US$14.09n/a5
May ’25US$15.00
US$15.48
+3.2%
7.5%US$16.91US$14.09n/a5
Apr ’25n/a
US$14.98
0%
12.6%US$16.48US$11.62n/a5
Mar ’25n/a
US$15.05
0%
13.0%US$16.67US$11.62n/a5
Feb ’25n/a
US$14.25
0%
15.0%US$16.67US$11.67n/a5
Jan ’25n/a
US$11.62
0%
8.3%US$13.03US$10.29n/a6
Dec ’24n/a
US$11.04
0%
16.0%US$13.03US$7.71US$11.506
Nov ’24n/a
US$11.92
0%
11.5%US$14.04US$9.89US$11.675
Oct ’24n/a
US$12.05
0%
12.3%US$14.22US$9.89n/a5
Sep ’24n/a
US$13.06
0%
14.8%US$14.94US$9.89n/a4
Aug ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26n/a4
Jul ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26US$15.314
Jun ’24n/a
US$13.67
0%
21.3%US$17.14US$9.26n/a4
May ’24n/a
US$12.51
0%
18.1%US$15.39US$9.26US$15.004
Apr ’24n/a
US$12.50
0%
18.3%US$15.46US$9.26n/a4
Mar ’24n/a
US$12.76
0%
18.7%US$15.87US$9.26n/a4
Feb ’24US$10.00
US$12.03
+20.3%
21.1%US$15.71US$8.70n/a4
Jan ’24n/a
US$11.50
0%
23.8%US$16.00US$8.70n/a4
Dec ’23US$7.80
US$11.39
+46.0%
24.6%US$16.00US$8.70n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

2020 Bulkers Ltd. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank
Jørgen LianDNB Markets