2020 Bulkers Ltd.

Report azionario OTCPK:TTBK.F

Capitalizzazione di mercato: US$282.8m

2020 Bulkers Valutazione

TTBK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTBK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.95
Fair Value
79.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TTBK.F ( $11.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTBK.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTBK.F?

Metrica chiave: Poiché TTBK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTBK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTBK.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TTBK.F su PE?
Rapporto PE5.9x
UtiliUS$48.00m
Cap. di mercatoUS$282.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTBK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTBK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
ESEA Euroseas
2.7x-6.80%US$346.3m
SB Safe Bulkers
5.9x15.63%US$421.5m
PANL Pangaea Logistics Solutions
21.6x65.29%US$329.4m
DSX Diana Shipping
22.2x117.32%US$175.5m
TTBK.F 2020 Bulkers
5.9x-3.73%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTBK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTBK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.73%US$1.86b
CTRM Castor Maritime
0.7xn/aUS$22.51m
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$22.13m
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$21.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTBK.F 5.9xMedia del settore 5.6xNo. of Companies6PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTBK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTBK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTBK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTBK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTBK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.95
0%
10.95%US$15.51US$11.42n/a4
Jul ’26n/a
US$13.88
0%
12.06%US$15.51US$11.08n/a4
Jun ’26n/a
US$13.88
0%
12.06%US$15.51US$11.08n/a4
May ’26n/a
US$13.69
0%
11.83%US$15.51US$11.11n/a4
Apr ’26n/a
US$13.78
0%
11.59%US$15.51US$11.18n/a4
Mar ’26US$11.40
US$13.84
+21.43%
13.26%US$16.29US$11.18n/a4
Feb ’26US$10.95
US$15.46
+41.16%
13.90%US$17.56US$11.30n/a5
Jan ’26US$11.16
US$15.72
+40.84%
14.35%US$18.06US$11.42n/a5
Dec ’25US$11.50
US$15.72
+36.67%
14.35%US$18.06US$11.42n/a5
Nov ’25US$11.67
US$16.41
+40.61%
14.51%US$18.86US$11.87n/a5
Oct ’25n/a
US$16.24
0%
16.69%US$18.86US$11.01n/a5
Sep ’25n/a
US$16.18
0%
16.69%US$18.71US$11.01n/a6
Aug ’25n/a
US$16.89
0%
11.81%US$18.75US$13.91n/a6
Jul ’25US$15.31
US$17.13
+11.90%
10.87%US$19.06US$14.58n/a6
Jun ’25n/a
US$16.31
0%
11.22%US$19.06US$14.09n/a5
May ’25US$15.00
US$15.48
+3.17%
7.53%US$16.91US$14.09n/a5
Apr ’25n/a
US$14.98
0%
12.64%US$16.48US$11.62n/a5
Mar ’25n/a
US$15.05
0%
12.96%US$16.67US$11.62US$11.405
Feb ’25n/a
US$14.25
0%
15.02%US$16.67US$11.67US$10.955
Jan ’25n/a
US$11.62
0%
8.27%US$13.03US$10.29US$11.166
Dec ’24n/a
US$11.04
0%
15.95%US$13.03US$7.71US$11.506
Nov ’24n/a
US$11.92
0%
11.48%US$14.04US$9.89US$11.675
Oct ’24n/a
US$12.05
0%
12.25%US$14.22US$9.89n/a5
Sep ’24n/a
US$13.06
0%
14.81%US$14.94US$9.89n/a4
Aug ’24n/a
US$13.67
0%
21.27%US$17.14US$9.26n/a4
Jul ’24n/a
US$13.67
0%
21.27%US$17.14US$9.26US$15.314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.72
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/19 13:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/02 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

2020 Bulkers Ltd. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank