Exchange Income Valutazione
EIFZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EIFZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EIFZ.F ( $39.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EIFZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIFZ.F?
Metrica chiave: Poiché EIFZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EIFZ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | CA$122.09m |
| Cap. di mercato | CA$2.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EIFZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.3x | 53.4% | US$740.1m |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.8% | US$4.4b |
SKYW SkyWest | 18.2x | 15.8% | US$4.4b |
ALK Alaska Air Group | 20.6x | 29.3% | US$6.7b |
EIFZ.F Exchange Income | 21.8x | 26.4% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIFZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EIFZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EIFZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EIFZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIFZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.89 | US$49.40 +23.8% | 4.2% | US$52.98 | US$46.53 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$38.90 | US$47.42 +21.9% | 5.7% | US$52.04 | US$43.36 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$37.91 | US$47.25 +24.7% | 6.3% | US$52.39 | US$43.66 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$36.75 | US$47.25 +28.6% | 6.3% | US$52.39 | US$43.66 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$35.13 | US$46.84 +33.3% | 5.7% | US$52.65 | US$43.88 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$33.25 | US$46.43 +39.6% | 5.7% | US$52.55 | US$43.79 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$32.31 | US$46.75 +44.7% | 5.7% | US$52.92 | US$44.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$34.35 | US$46.48 +35.3% | 5.0% | US$52.33 | US$43.61 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$36.40 | US$47.35 +30.1% | 5.0% | US$53.31 | US$44.42 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$35.90 | US$47.35 +31.9% | 5.0% | US$53.31 | US$44.42 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$34.62 | US$47.09 +36.0% | 4.5% | US$52.28 | US$44.81 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$34.26 | US$47.59 +38.9% | 4.8% | US$52.26 | US$44.79 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$34.20 | US$46.06 +34.7% | 5.5% | US$50.86 | US$42.14 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$30.59 | US$48.42 +58.3% | 3.4% | US$51.20 | US$46.51 | US$38.90 | 10 |
| Oct ’24 | US$32.59 | US$50.32 +54.4% | 3.8% | US$54.22 | US$47.91 | US$37.91 | 10 |
| Sep ’24 | US$35.68 | US$50.32 +41.0% | 3.8% | US$54.22 | US$47.91 | US$36.75 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | US$51.19 0% | 3.9% | US$55.15 | US$48.73 | US$35.13 | 10 |
| Jul ’24 | US$39.57 | US$51.03 +28.9% | 3.2% | US$53.71 | US$48.79 | US$33.25 | 10 |
| Jun ’24 | US$38.74 | US$48.82 +26.0% | 4.0% | US$52.62 | US$44.47 | US$32.31 | 11 |
| May ’24 | US$37.72 | US$47.18 +25.1% | 3.9% | US$49.46 | US$43.55 | US$34.35 | 11 |
| Apr ’24 | US$38.14 | US$46.35 +21.5% | 4.0% | US$48.32 | US$43.20 | US$36.40 | 11 |
| Mar ’24 | US$37.43 | US$46.00 +22.9% | 4.5% | US$48.51 | US$41.89 | US$35.90 | 11 |
| Feb ’24 | US$41.21 | US$46.09 +11.8% | 4.8% | US$48.60 | US$41.87 | US$34.62 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | US$45.48 0% | 4.8% | US$48.32 | US$41.63 | US$34.26 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | US$45.48 0% | 4.8% | US$48.32 | US$41.63 | US$34.20 | 11 |
| Nov ’23 | US$33.31 | US$43.95 +32.0% | 6.0% | US$48.13 | US$38.65 | US$30.59 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.