Exchange Income Corporation

OTCPK:EIFZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Exchange Income Valutazione

EIFZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EIFZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$75.60
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EIFZ.F ( $37.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EIFZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EIFZ.F?

Metrica chiave: Poiché EIFZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EIFZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EIFZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EIFZ.F su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniCA$121.24m
Cap. di mercatoCA$2.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EIFZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EIFZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
CPA Copa Holdings
6.8x8.8%US$4.0b
SKYW SkyWest
11.1x5.8%US$3.9b
ULCC Frontier Group Holdings
12.7x61.7%US$794.9m
ALK Alaska Air Group
18x41.1%US$6.2b
EIFZ.F Exchange Income
22.8x25.4%US$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EIFZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EIFZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EIFZ.F 22.8xMedia del settore 9.4xNo. of Companies9PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EIFZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EIFZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EIFZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EIFZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EIFZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.90
US$50.06
+32.1%
5.3%US$54.20US$46.25n/a11
May ’26n/a
US$50.06
0%
5.3%US$54.20US$46.25n/a11
Apr ’26US$34.60
US$48.83
+41.1%
4.7%US$52.39US$44.70n/a11
Mar ’26US$34.72
US$48.33
+39.2%
4.7%US$51.85US$44.24n/a11
Feb ’26US$39.90
US$48.33
+21.1%
4.0%US$51.29US$45.05n/a11
Jan ’26US$41.01
US$49.28
+20.2%
3.9%US$52.62US$46.22n/a10
Dec ’25US$40.73
US$49.08
+20.5%
4.2%US$52.64US$46.23n/a10
Nov ’25US$38.90
US$47.42
+21.9%
5.7%US$52.04US$43.36n/a9
Oct ’25US$37.91
US$47.25
+24.7%
6.3%US$52.39US$43.66n/a9
Sep ’25US$36.75
US$47.25
+28.6%
6.3%US$52.39US$43.66n/a9
Aug ’25US$35.13
US$46.84
+33.3%
5.7%US$52.65US$43.88n/a9
Jul ’25US$33.25
US$46.43
+39.6%
5.7%US$52.55US$43.79n/a9
Jun ’25US$32.31
US$46.75
+44.7%
5.7%US$52.92US$44.10n/a9
May ’25US$34.35
US$46.48
+35.3%
5.0%US$52.33US$43.61n/a10
Apr ’25US$36.40
US$47.35
+30.1%
5.0%US$53.31US$44.42US$34.6010
Mar ’25US$35.90
US$47.35
+31.9%
5.0%US$53.31US$44.42US$34.7210
Feb ’25US$34.62
US$47.09
+36.0%
4.5%US$52.28US$44.81US$39.9010
Jan ’25US$34.26
US$47.59
+38.9%
4.8%US$52.26US$44.79US$41.0110
Dec ’24US$34.20
US$46.06
+34.7%
5.5%US$50.86US$42.14US$40.7310
Nov ’24US$30.59
US$48.42
+58.3%
3.4%US$51.20US$46.51US$38.9010
Oct ’24US$32.59
US$50.32
+54.4%
3.8%US$54.22US$47.91US$37.9110
Sep ’24US$35.68
US$50.32
+41.0%
3.8%US$54.22US$47.91US$36.7510
Aug ’24n/a
US$51.19
0%
3.9%US$55.15US$48.73US$35.1310
Jul ’24US$39.57
US$51.03
+28.9%
3.2%US$53.71US$48.79US$33.2510
Jun ’24US$38.74
US$48.82
+26.0%
4.0%US$52.62US$44.47US$32.3111
May ’24US$37.72
US$47.18
+25.1%
3.9%US$49.46US$43.55US$34.3511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$48.76
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 00:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exchange Income Corporation è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MurrayATB Capital Markets
Matthew LeeCanaccord Genuity
Krista FriesenCIBC Capital Markets