Capital A Berhad Valutazione
AIAB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIAB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIAB.F ( $0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIAB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIAB.F?
Metrica chiave: Poiché AIAB.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIAB.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | RM 19.34b |
| Cap. di mercato | RM 4.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIAB.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.7x | 8.3% | US$788.3m |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.4x | 12.7% | US$1.5b |
ALGT Allegiant Travel | 0.6x | 10.5% | US$1.4b |
BLDE Blade Air Mobility | 1x | 7.0% | US$247.5m |
AIAB.F Capital A Berhad | 0.2x | 3.4% | US$4.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIAB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIAB.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AIAB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIAB.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AIAB.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.18 | US$0.23 +26.5% | 27.9% | US$0.39 | US$0.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.23 0% | 27.9% | US$0.39 | US$0.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.23 0% | 27.9% | US$0.39 | US$0.14 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.23 0% | 27.9% | US$0.39 | US$0.14 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.23 0% | 31.6% | US$0.36 | US$0.13 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$0.17 | US$0.23 +34.5% | 31.6% | US$0.36 | US$0.13 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$0.17 | US$0.23 +34.5% | 31.6% | US$0.36 | US$0.13 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$0.12 | US$0.20 +64.8% | 31.9% | US$0.35 | US$0.13 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$0.13 | US$0.20 +48.5% | 21.9% | US$0.30 | US$0.16 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$0.15 | US$0.20 +33.1% | 22.5% | US$0.30 | US$0.16 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$0.12 | US$0.21 +73.2% | 20.9% | US$0.30 | US$0.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$0.15 | US$0.21 +38.6% | 20.9% | US$0.30 | US$0.17 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$0.17 | US$0.21 +22.3% | 20.9% | US$0.30 | US$0.17 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.21 0% | 19.5% | US$0.30 | US$0.17 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$0.17 | US$0.22 +27.8% | 19.5% | US$0.31 | US$0.17 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.22 0% | 19.2% | US$0.31 | US$0.17 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$0.14 | US$0.19 +37.0% | 27.1% | US$0.27 | US$0.086 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.19 0% | 27.1% | US$0.27 | US$0.086 | US$0.17 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.18 0% | 28.5% | US$0.27 | US$0.087 | US$0.17 | 9 |
| May ’24 | US$0.14 | US$0.18 +25.6% | 26.3% | US$0.29 | US$0.091 | US$0.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$0.15 | US$0.18 +17.3% | 26.3% | US$0.29 | US$0.091 | US$0.13 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.16 0% | 29.1% | US$0.28 | US$0.089 | US$0.15 | 13 |
| Feb ’24 | US$0.16 | US$0.16 +2.3% | 31.4% | US$0.29 | US$0.094 | US$0.12 | 13 |
| Jan ’24 | US$0.11 | US$0.15 +40.3% | 31.7% | US$0.28 | US$0.091 | US$0.15 | 13 |
| Dec ’23 | US$0.10 | US$0.16 +58.8% | 31.1% | US$0.28 | US$0.091 | US$0.17 | 13 |
| Nov ’23 | US$0.10 | US$0.16 +49.7% | 32.0% | US$0.27 | US$0.087 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.