Aegean Airlines Valutazione
AGZN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGZN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGZN.F ( $10.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGZN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGZN.F?
Metrica chiave: Poiché AGZN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGZN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | €131.27m |
| Cap. di mercato | €845.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGZN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.1x | 53.4% | US$736.4m |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.8b |
SKYW SkyWest | 18.6x | 15.8% | US$4.4b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.6b |
AGZN.F Aegean Airlines | 6.4x | 11.1% | US$845.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGZN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGZN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGZN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGZN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGZN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$15.87 0% | 16.4% | US$18.86 | US$11.97 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.09 0% | 17.3% | US$19.22 | US$11.88 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.58 0% | 17.3% | US$19.81 | US$12.24 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$16.65 0% | 12.4% | US$19.27 | US$13.97 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.65 0% | 12.4% | US$19.27 | US$13.97 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.93 | US$17.37 +45.6% | 12.2% | US$19.08 | US$13.82 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.40 0% | 13.6% | US$19.15 | US$13.56 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$15.61 0% | 14.9% | US$18.80 | US$13.32 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$16.12 0% | 14.9% | US$19.42 | US$13.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$16.12 0% | 14.9% | US$19.42 | US$13.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$16.12 0% | 14.9% | US$19.42 | US$13.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$16.12 0% | 14.9% | US$19.42 | US$13.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$15.23 0% | 11.0% | US$17.44 | US$13.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$12.30 0% | 38.7% | US$18.14 | US$6.12 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$12.30 0% | 38.7% | US$18.14 | US$6.12 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$12.30 0% | 38.7% | US$18.14 | US$6.12 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$14.28 | US$12.30 -13.9% | 38.7% | US$18.14 | US$6.12 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$11.30 | US$8.85 -21.7% | 18.7% | US$10.19 | US$6.03 | US$11.93 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$8.85 0% | 18.7% | US$10.19 | US$6.03 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$8.85 0% | 18.7% | US$10.19 | US$6.03 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.66 0% | 17.9% | US$9.82 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$8.16 0% | 16.8% | US$9.35 | US$5.88 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$7.91 0% | 15.5% | US$9.34 | US$6.04 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$6.81 0% | 17.4% | US$8.80 | US$5.69 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | US$5.61 | US$6.81 +21.4% | 17.4% | US$8.80 | US$5.69 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$6.61 0% | 15.3% | US$8.35 | US$5.89 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.