Azul Valutazione
AZUL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZUL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZUL ( $2.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZUL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZUL?
Metrica chiave: Poiché AZUL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZUL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.09x |
| Vendite | R$18.89b |
| Cap. di mercato | R$1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZUL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
BLDE Blade Air Mobility | 1.1x | 7.0% | US$258.4m |
FLYX flyExclusive | 0.1x | 28.3% | US$168.0m |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 0.7x | 8.3% | US$726.9m |
ULCC Frontier Group Holdings | 0.3x | 12.7% | US$1.3b |
AZUL Azul | 0.09x | 10.5% | US$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZUL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 7.8% | |
AZUL Azul | 0.09x | 10.5% | US$297.81m |
MESA Mesa Air Group | 0.08x | n/a | US$35.96m |
TAWN.F Thai Airways International | 0.004x | n/a | US$21.83m |
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 0.6x | 18.4% | |
AZUL Azul | 0.09x | 107.0% | US$297.81m |
Price-To-Sales rispetto al settore: AZUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZUL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZUL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.