Vodafone Group Public Limited Company

OTCPK:VODP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$21.0b

Vodafone Group Valutazione

VODP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VODP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.47
Fair Value
67.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VODP.F ( $0.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VODP.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VODP.F?

Metrica chiave: Poiché VODP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VODP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VODP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VODP.F su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€20.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VODP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VODP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
VEON VEON
5.4x11.1%US$3.2b
TIGO Millicom International Cellular
28.8x28.1%US$4.6b
TMUS T-Mobile US
26.7x10.1%US$302.8b
GOGO Gogo
18.4x19.5%US$1.0b
VODP.F Vodafone Group
8.5x1.5%US$16.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VODP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VODP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VODP.F 8.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VODP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VODP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VODP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VODP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VODP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.79
US$1.07
+36.8%
26.8%US$1.73US$0.75n/a15
Feb ’26US$0.86
US$1.11
+28.9%
28.7%US$1.88US$0.80n/a14
Jan ’26US$0.85
US$1.13
+32.5%
28.6%US$1.88US$0.81n/a14
Dec ’25US$0.88
US$1.15
+30.4%
26.4%US$1.78US$0.83n/a14
Nov ’25US$0.93
US$1.20
+28.5%
26.2%US$1.82US$0.83n/a14
Oct ’25US$1.00
US$1.27
+26.7%
27.3%US$1.84US$0.85n/a15
Sep ’25US$0.97
US$1.26
+30.2%
27.1%US$1.86US$0.86n/a16
Aug ’25US$0.93
US$1.24
+33.2%
25.9%US$1.80US$0.84n/a16
Jul ’25US$0.85
US$1.22
+42.7%
26.3%US$1.78US$0.81n/a16
Jun ’25US$0.95
US$1.18
+24.0%
25.1%US$1.70US$0.82n/a15
May ’25US$0.84
US$1.16
+37.5%
24.6%US$1.62US$0.81n/a15
Apr ’25US$0.89
US$1.22
+36.8%
25.7%US$1.77US$0.82n/a13
Mar ’25US$0.88
US$1.19
+36.0%
25.4%US$1.77US$0.86n/a14
Feb ’25US$0.83
US$1.26
+51.5%
26.2%US$1.85US$0.86US$0.8614
Jan ’25US$0.85
US$1.32
+54.8%
27.2%US$2.09US$0.89US$0.8514
Dec ’24US$0.89
US$1.30
+45.6%
26.4%US$2.06US$0.88US$0.8815
Nov ’24US$0.92
US$1.33
+44.2%
25.4%US$2.00US$0.92US$0.9316
Oct ’24US$0.95
US$1.31
+37.5%
25.3%US$1.91US$0.90US$1.0017
Sep ’24US$0.90
US$1.37
+51.7%
24.8%US$1.96US$0.92US$0.9716
Aug ’24US$0.97
US$1.39
+43.6%
23.8%US$2.00US$0.90US$0.9316
Jul ’24US$0.93
US$1.40
+50.8%
26.6%US$2.36US$0.88US$0.8516
Jun ’24US$0.94
US$1.39
+46.7%
25.9%US$2.27US$0.86US$0.9516
May ’24US$1.19
US$1.47
+23.2%
26.4%US$2.31US$0.90US$0.8418
Apr ’24US$1.09
US$1.46
+34.0%
28.6%US$2.27US$0.89US$0.8917
Mar ’24US$1.23
US$1.45
+18.0%
26.4%US$2.33US$0.89US$0.8818
Feb ’24US$1.14
US$1.49
+31.1%
26.1%US$2.42US$0.93US$0.8319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$1.01
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 12:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vodafone Group Public Limited Company è coperta da 56 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company