Telephone and Data Systems Valutazione
TDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDS ( $37.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDS?
Metrica chiave: Poiché TDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 77.2x |
| Utili | US$56.36m |
| Cap. di mercato | US$4.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
AD Array Digital Infrastructure | 20.9x | -18.68% | US$3.9b |
KYIV Kyivstar Group | 8.7x | 10.02% | US$2.8b |
VEON VEON | 5.5x | 3.42% | US$3.6b |
TIGO Millicom International Cellular | 7.9x | -12.19% | US$9.0b |
TDS Telephone and Data Systems | 77.2x | 62.61% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 77.2x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.65 | US$50.50 +34.13% | 0.99% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$38.82 | US$52.00 +33.95% | 3.85% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$39.40 | US$52.00 +31.98% | 3.85% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$40.09 | US$52.00 +29.71% | 3.85% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$38.03 | US$51.00 +34.10% | 3.92% | US$53.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$35.87 | US$50.00 +39.39% | 6.00% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$34.36 | US$50.00 +45.52% | 6.00% | US$53.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$37.64 | US$53.50 +42.14% | 4.67% | US$56.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$39.20 | US$53.50 +36.48% | 4.67% | US$56.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$36.10 | US$53.50 +48.20% | 4.67% | US$56.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$35.35 | US$52.00 +47.10% | 1.92% | US$53.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$34.11 | US$52.00 +52.45% | 1.92% | US$53.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$34.18 | US$45.50 +33.12% | 12.09% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$15.85 | US$26.67 +68.24% | 32.45% | US$38.00 | US$17.00 | US$37.64 | 3 |
| Apr ’25 | US$15.67 | US$26.67 +70.18% | 32.45% | US$38.00 | US$17.00 | US$39.20 | 3 |
| Mar ’25 | US$15.41 | US$26.67 +73.05% | 32.45% | US$38.00 | US$17.00 | US$36.10 | 3 |
| Feb ’25 | US$19.20 | US$27.00 +40.63% | 30.69% | US$38.00 | US$18.00 | US$35.35 | 3 |
| Jan ’25 | US$18.35 | US$27.00 +47.14% | 30.69% | US$38.00 | US$18.00 | US$34.11 | 3 |
| Dec ’24 | US$21.12 | US$27.00 +27.84% | 30.69% | US$38.00 | US$18.00 | US$34.18 | 3 |
| Nov ’24 | US$18.54 | US$26.33 +42.04% | 32.27% | US$38.00 | US$18.00 | US$27.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 05:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Telephone and Data Systems, Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Rollins | Citigroup Inc |