Array Digital Infrastructure Valutazione
AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AD ( $46.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AD?
Metrica chiave: Poiché AD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Utili | US$186.87m |
| Cap. di mercato | US$3.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
TDS Telephone and Data Systems | 78.2x | 67.49% | US$4.4b |
KYIV Kyivstar Group | 9.8x | 10.02% | US$2.9b |
VEON VEON | 5.6x | 3.42% | US$3.6b |
TIGO Millicom International Cellular | 8x | -12.35% | US$8.8b |
AD Array Digital Infrastructure | 21.3x | -11.89% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.07 | US$59.20 +28.50% | 8.77% | US$63.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$49.12 | US$72.80 +48.21% | 20.33% | US$87.00 | US$49.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$50.09 | US$75.50 +50.73% | 20.40% | US$87.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$53.83 | US$75.50 +40.26% | 20.40% | US$87.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$73.50 | US$80.75 +9.86% | 6.40% | US$85.00 | US$72.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$64.19 | US$72.86 +13.51% | 15.11% | US$85.00 | US$59.32 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$61.97 | US$72.86 +17.58% | 15.11% | US$85.00 | US$59.32 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$68.85 | US$75.06 +9.03% | 16.89% | US$88.00 | US$59.32 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$69.71 | US$73.84 +5.92% | 19.40% | US$88.00 | US$53.20 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$65.58 | US$73.84 +12.60% | 19.40% | US$88.00 | US$53.20 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$62.80 | US$72.44 +15.35% | 22.37% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$62.72 | US$72.44 +15.50% | 22.37% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$63.46 | US$69.84 +10.05% | 21.20% | US$86.00 | US$52.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$57.49 | US$70.00 +21.76% | 19.48% | US$85.00 | US$52.00 | US$49.12 | 3 |
| Oct ’25 | US$55.55 | US$66.67 +20.01% | 15.60% | US$75.00 | US$52.00 | US$50.09 | 3 |
| Sep ’25 | US$55.62 | US$66.67 +19.86% | 15.60% | US$75.00 | US$52.00 | US$53.83 | 3 |
| Aug ’25 | US$54.70 | US$65.33 +19.44% | 14.91% | US$75.00 | US$52.00 | US$73.50 | 3 |
| Jul ’25 | US$54.89 | US$65.33 +19.03% | 14.91% | US$75.00 | US$52.00 | US$64.19 | 3 |
| Jun ’25 | US$55.46 | US$65.33 +17.80% | 14.91% | US$75.00 | US$52.00 | US$61.97 | 3 |
| May ’25 | US$36.33 | US$42.44 +16.83% | 21.67% | US$55.00 | US$25.00 | US$68.85 | 7 |
| Apr ’25 | US$35.89 | US$42.44 +18.26% | 21.67% | US$55.00 | US$25.00 | US$69.71 | 7 |
| Mar ’25 | US$36.00 | US$42.44 +17.90% | 21.67% | US$55.00 | US$25.00 | US$65.58 | 7 |
| Feb ’25 | US$44.25 | US$42.16 -4.73% | 22.60% | US$55.00 | US$24.00 | US$62.80 | 7 |
| Jan ’25 | US$41.54 | US$42.57 +2.48% | 22.80% | US$55.00 | US$24.00 | US$62.72 | 7 |
| Dec ’24 | US$47.85 | US$42.57 -11.03% | 22.80% | US$55.00 | US$24.00 | US$63.46 | 7 |
| Nov ’24 | US$42.94 | US$42.17 -1.80% | 23.97% | US$53.00 | US$24.00 | US$57.49 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 20:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Array Digital Infrastructure, Inc. è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Zachary Silver | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Rollins | Citigroup Inc |