SoftBank Corp.

OTCPK:SFBQ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$59.9b

SoftBank Valutazione

SFBQ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFBQ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFBQ.F ( $1.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFBQ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFBQ.F?

Metrica chiave: Poiché SFBQ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFBQ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFBQ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFBQ.F su PE?
Rapporto PE17.8x
GuadagniJP¥508.04b
Cap. di mercatoJP¥9.04t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFBQ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFBQ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
TMUS T-Mobile US
27.5x11.0%US$284.2b
TIGO Millicom International Cellular
27.8x27.9%US$4.4b
VEON VEON
7.4xn/aUS$2.3b
GOGO Gogo
18.1x19.3%US$1.0b
SFBQ.F SoftBank
17.8x6.0%US$9.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFBQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFBQ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFBQ.F 17.8xMedia del settore 17.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFBQ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFBQ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFBQ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.8x
Rapporto equo PE 27.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFBQ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFBQ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.25
US$1.38
+10.0%
13.7%US$1.79US$0.99n/a13
Nov ’25US$1.36
US$1.35
-0.9%
14.9%US$1.77US$0.99n/a13
Oct ’25US$1.20
US$1.42
+18.2%
14.6%US$1.88US$1.04n/a14
Sep ’25US$1.55
US$1.39
-10.2%
15.0%US$1.88US$1.04n/a16
Aug ’25US$1.34
US$1.24
-7.5%
14.7%US$1.68US$0.93n/a16
Jul ’25US$1.25
US$1.23
-1.7%
16.2%US$1.69US$0.94n/a16
Jun ’25US$1.24
US$1.22
-2.2%
14.7%US$1.59US$0.95n/a16
May ’25US$1.22
US$1.27
+4.7%
15.7%US$1.69US$1.01n/a16
Apr ’25US$1.31
US$1.27
-3.0%
15.7%US$1.69US$1.01n/a16
Mar ’25US$1.30
US$1.27
-2.7%
15.4%US$1.66US$1.00n/a17
Feb ’25US$1.30
US$1.24
-4.8%
14.8%US$1.71US$1.03n/a17
Jan ’25US$1.22
US$1.26
+3.3%
14.4%US$1.76US$1.05n/a17
Dec ’24US$1.21
US$1.17
-2.6%
12.5%US$1.55US$1.01n/a19
Nov ’24US$1.12
US$1.13
+0.5%
12.2%US$1.48US$0.98US$1.3620
Oct ’24US$1.14
US$1.12
-1.8%
12.5%US$1.48US$0.97US$1.2020
Sep ’24US$1.12
US$1.13
+1.1%
12.8%US$1.51US$1.00US$1.5520
Aug ’24US$1.13
US$1.16
+2.4%
11.9%US$1.57US$1.04US$1.3420
Jul ’24US$1.07
US$1.17
+9.0%
12.2%US$1.58US$1.04US$1.2519
Jun ’24US$1.08
US$1.16
+7.6%
12.5%US$1.57US$1.03US$1.2418
May ’24US$1.14
US$1.19
+4.5%
11.4%US$1.64US$1.04US$1.2218
Apr ’24US$1.15
US$1.17
+1.8%
8.8%US$1.45US$1.03US$1.3119
Mar ’24US$1.14
US$1.17
+2.9%
8.7%US$1.45US$1.03US$1.3020
Feb ’24US$1.14
US$1.25
+9.3%
10.5%US$1.64US$1.09US$1.3020
Jan ’24US$1.10
US$1.20
+9.7%
11.5%US$1.59US$0.94US$1.2220
Dec ’23US$1.08
US$1.15
+6.6%
11.5%US$1.51US$0.89US$1.2119
Nov ’23US$0.99
US$1.10
+11.4%
10.6%US$1.38US$0.86US$1.1219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

KDDI

JP¥9.9t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.17

7D

0%

1Y

3.5%

Telefónica

€24.4b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.41

7D

0.4%

1Y

3.2%

TIM

R$39.5b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.68

7D

-2.9%

1Y

-21.5%