freenet AG

Report azionario OTCPK:FRTA.F

Capitalizzazione di mercato: US$3.7b

freenet Valutazione

FRTA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRTA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$84.12
Fair Value
63.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRTA.F ( $30.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRTA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRTA.F?

Metrica chiave: Poiché FRTA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRTA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRTA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FRTA.F su PE?
Rapporto PE12.3x
Utili€261.30m
Cap. di mercato€3.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRTA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRTA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
AD Array Digital Infrastructure
21.9x-14.57%US$4.0b
TDS Telephone and Data Systems
80.4x67.49%US$4.5b
KYIV Kyivstar Group
11x11.52%US$3.1b
VEON VEON
5.7x3.14%US$3.7b
FRTA.F freenet
12.3x4.64%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRTA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRTA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Wireless Telecom settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FRTA.F 12.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRTA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Wireless Telecom ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRTA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRTA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRTA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRTA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.78
US$36.91
+19.90%
12.58%US$45.66US$30.13n/a11
Nov ’26n/a
US$36.92
0%
13.20%US$45.42US$29.97n/a11
Oct ’26n/a
US$37.58
0%
13.20%US$46.23US$30.51n/a11
Sep ’26n/a
US$38.48
0%
12.37%US$46.03US$30.96n/a11
Aug ’26n/a
US$38.95
0%
11.49%US$46.28US$31.13n/a11
Jul ’26n/a
US$39.28
0%
11.05%US$46.45US$31.24n/a12
Jun ’26n/a
US$38.57
0%
9.52%US$44.93US$32.74n/a13
May ’26n/a
US$38.50
0%
10.89%US$45.47US$32.56n/a13
Apr ’26n/a
US$35.58
0%
12.51%US$43.08US$27.06n/a14
Mar ’26n/a
US$33.68
0%
12.57%US$41.76US$26.23n/a14
Feb ’26n/a
US$33.49
0%
12.57%US$41.52US$26.08n/a14
Jan ’26n/a
US$32.82
0%
11.31%US$38.35US$25.91n/a14
Dec ’25n/a
US$33.38
0%
10.65%US$39.05US$26.39n/a14
Nov ’25n/a
US$33.24
0%
8.97%US$38.38US$27.26n/a14
Oct ’25n/a
US$33.95
0%
8.82%US$38.56US$27.94n/a14
Sep ’25n/a
US$33.33
0%
8.55%US$38.13US$27.63n/a14
Aug ’25n/a
US$32.75
0%
8.85%US$37.73US$27.34n/a14
Jul ’25n/a
US$32.42
0%
8.13%US$36.35US$27.21n/a14
Jun ’25n/a
US$31.95
0%
9.21%US$36.17US$27.07n/a14
May ’25n/a
US$31.90
0%
9.75%US$36.35US$26.73n/a14
Apr ’25n/a
US$32.32
0%
10.93%US$38.67US$26.85n/a14
Mar ’25US$27.14
US$31.90
+17.55%
10.01%US$38.79US$26.40n/a14
Feb ’25n/a
US$32.18
0%
9.51%US$38.04US$26.63n/a14
Jan ’25n/a
US$31.93
0%
9.75%US$37.79US$25.92n/a14
Dec ’24n/a
US$32.03
0%
9.00%US$37.00US$26.12n/a14
Nov ’24n/a
US$30.86
0%
8.65%US$34.88US$24.84n/a15
US$35.54
Fair Value
13.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 03:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

freenet AG è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mathieu RobilliardBarclays
Usman GhaziBerenberg
Shekhan AliBerenberg