Dynavox Group Valutazione
TDVX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDVX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDVX.F ( $6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDVX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDVX.F?
Metrica chiave: Poiché TDVX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDVX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.3x |
| Guadagni | SEK 146.00m |
| Cap. di mercato | SEK 7.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDVX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
KODK Eastman Kodak | 10.8x | n/a | US$615.9m |
PMTS CPI Card Group | 20.8x | 47.0% | US$319.9m |
IMMR Immersion | 4.1x | -24.3% | US$267.9m |
TBCH Turtle Beach | 76.8x | 63.5% | US$343.6m |
TDVX.F Dynavox Group | 50.3x | 30.3% | US$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDVX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDVX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDVX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDVX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.3x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDVX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.90 | US$7.13 +3.4% | 7.0% | US$7.81 | US$6.61 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.80 | US$6.15 +28.2% | 8.5% | US$6.68 | US$5.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.57 | US$5.18 -7.0% | 6.3% | US$5.51 | US$4.86 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.70 | US$5.10 +8.5% | 6.3% | US$5.42 | US$4.78 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$4.99 | US$5.20 +4.3% | 2.8% | US$5.35 | US$5.06 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$4.91 | US$5.20 +5.9% | 2.8% | US$5.35 | US$5.06 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$4.12 | US$4.25 +3.3% | 1.1% | US$4.30 | US$4.20 | US$6.50 | 2 |
| Jan ’25 | US$4.09 | US$3.97 -3.0% | 4.8% | US$4.16 | US$3.78 | US$5.40 | 2 |
| Dec ’24 | US$3.69 | US$3.97 +7.6% | 4.8% | US$4.16 | US$3.78 | US$5.38 | 2 |
| Nov ’24 | US$3.15 | US$3.54 +12.3% | 11.4% | US$3.94 | US$3.14 | US$5.50 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.82 | US$3.46 +22.8% | 7.9% | US$3.73 | US$3.19 | US$6.00 | 2 |
| Sep ’24 | US$2.69 | US$3.46 +28.6% | 7.9% | US$3.73 | US$3.19 | US$5.30 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.12 | US$3.50 +12.3% | 12.3% | US$3.94 | US$3.07 | US$5.20 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.41 | US$3.20 +32.9% | 9.1% | US$3.49 | US$2.91 | US$4.80 | 2 |
| Jun ’24 | US$2.40 | US$3.20 +33.5% | 9.1% | US$3.49 | US$2.91 | US$5.57 | 2 |
| May ’24 | US$2.74 | US$3.09 +12.9% | 12.5% | US$3.48 | US$2.71 | US$4.70 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.56 | US$3.09 +20.8% | 12.5% | US$3.48 | US$2.71 | US$4.99 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.41 | US$3.09 +28.3% | 12.5% | US$3.48 | US$2.71 | US$4.91 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.02 | US$2.95 +46.0% | 10.6% | US$3.26 | US$2.64 | US$4.12 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 09:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dynavox Group AB (publ) è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Mats Hyttinge | Redeye |