Ricoh Company Valutazione
RICO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RICO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RICO.F ( $9.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RICO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RICO.F?
Metrica chiave: Poiché RICO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RICO.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Utili | JP¥45.71b |
| Cap. di mercato | JP¥764.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RICO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
PSTG Pure Storage | 139.5x | 34.42% | US$17.8b |
NTAP NetApp | 17.1x | 5.17% | US$20.2b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 18.9x | 47.96% | US$26.0b |
HPQ HP | 9.1x | 5.09% | US$23.0b |
RICO.F Ricoh Company | 16.7x | 10.46% | US$764.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RICO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RICO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RICO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RICO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RICO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$9.84 0% | 12.05% | US$12.17 | US$7.44 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | US$10.06 0% | 11.90% | US$12.31 | US$7.52 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | n/a | US$10.67 0% | 11.29% | US$12.51 | US$8.34 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$11.15 | US$10.95 -1.83% | 11.79% | US$13.29 | US$8.40 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | US$10.58 0% | 15.64% | US$12.72 | US$7.37 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$11.50 | US$10.49 -8.77% | 15.55% | US$12.70 | US$7.35 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | n/a | US$10.25 0% | 13.26% | US$12.17 | US$7.04 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | US$9.66 0% | 16.31% | US$12.12 | US$7.01 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$10.20 | US$9.76 -4.29% | 16.69% | US$12.57 | US$7.28 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$9.23 0% | 11.61% | US$11.39 | US$7.37 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.51 | US$9.28 -11.74% | 11.35% | US$11.58 | US$7.49 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$9.28 0% | 11.35% | US$11.58 | US$7.49 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$8.93 0% | 13.71% | US$10.82 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$8.75 0% | 12.30% | US$10.78 | US$6.97 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.86 0% | 12.77% | US$10.84 | US$7.01 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$8.55 | US$8.59 +0.56% | 13.25% | US$10.98 | US$7.10 | US$11.15 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.59 0% | 14.92% | US$11.47 | US$7.42 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.43 0% | 14.34% | US$11.32 | US$7.32 | US$11.50 | 10 |
| Feb ’25 | US$8.07 | US$8.64 +7.04% | 13.81% | US$10.81 | US$7.36 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.00 0% | 12.42% | US$11.19 | US$7.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.62 0% | 12.25% | US$10.69 | US$7.28 | US$10.20 | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$8.63 0% | 12.41% | US$10.67 | US$6.67 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.84 0% | 14.07% | US$11.13 | US$6.96 | US$10.51 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$8.84 0% | 14.07% | US$11.13 | US$6.96 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$8.97 0% | 14.07% | US$11.52 | US$7.20 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 08:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ricoh Company, Ltd. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Kunihiko Kanno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Iwai | BofA Global Research |