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NOVONIX Valutazione
NVNX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVNX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NVNX.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NVNX.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVNX.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NVNX.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$205.11m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 33.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVNX.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.6x | ||
MASS 908 Devices | 2.6x | 24.2% | US$136.9m |
ITI Iteris | 1.7x | 12.0% | US$301.7m |
CRAW.A Crawford United | 0.9x | 7.5% | US$127.8m |
RCAT Red Cat Holdings | 13.1x | n/a | US$233.8m |
NVNX.F NOVONIX | 29.8x | 47.3% | US$303.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NVNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVNX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NVNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVNX.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 29.8x |
Rapporto equo PS | 23.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NVNX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.42 | US$1.68 +299.0% | 60.0% | US$2.68 | US$0.67 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.46 | US$1.66 +263.6% | 60.0% | US$2.65 | US$0.66 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$0.44 | US$1.66 +273.3% | 60.0% | US$2.65 | US$0.66 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.47 | US$1.66 +252.8% | 60.0% | US$2.65 | US$0.66 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.