Maxell Valutazione
MXLL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MXLL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MXLL.F ( $11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MXLL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MXLL.F?
Metrica chiave: Poiché MXLL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MXLL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | JP¥5.70b |
| Cap. di mercato | JP¥72.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MXLL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.9x | ||
BELF.A Bel Fuse | 21.9x | 1.1% | US$1.0b |
KN Knowles | 36.6x | 77.0% | US$1.7b |
ROG Rogers | 38.6x | 29.6% | US$2.0b |
MPTI M-tron Industries | 34.2x | 9.6% | US$189.3m |
MXLL.F Maxell | 12.7x | 9.7% | US$72.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MXLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MXLL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.6x | n/a | US$103.14m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.03x | n/a | US$959.82k |
SMX SMX (Security Matters) | 0.4x | n/a | US$624.59k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MXLL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MXLL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MXLL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$12.47 0% | 14.2% | US$15.62 | US$10.41 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$12.61 0% | 14.2% | US$15.80 | US$10.53 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$13.35 0% | 14.2% | US$16.72 | US$11.15 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$13.34 0% | 13.5% | US$16.56 | US$11.04 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$12.52 0% | 13.9% | US$16.03 | US$10.68 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.62 0% | 14.3% | US$14.74 | US$9.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.52 0% | 16.1% | US$14.80 | US$8.94 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$11.36 0% | 14.7% | US$14.10 | US$8.91 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$12.25 0% | 13.2% | US$14.86 | US$10.33 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.93 0% | 14.4% | US$14.62 | US$10.17 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$11.59 0% | 14.1% | US$13.59 | US$10.19 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.36 0% | 13.8% | US$14.06 | US$10.55 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$11.73 0% | 13.3% | US$13.21 | US$9.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$11.65 0% | 12.1% | US$13.42 | US$9.93 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.42 0% | 13.1% | US$13.53 | US$9.67 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.77 0% | 13.1% | US$13.94 | US$9.97 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$11.90 0% | 12.1% | US$14.38 | US$10.28 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$12.31 0% | 12.6% | US$14.94 | US$10.38 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$12.31 0% | 12.6% | US$14.94 | US$10.38 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$12.31 0% | 12.6% | US$14.94 | US$10.38 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$12.21 0% | 12.4% | US$14.58 | US$9.84 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.42 0% | 9.5% | US$13.58 | US$10.48 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | US$12.42 0% | 9.5% | US$13.58 | US$10.48 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$11.40 0% | 12.6% | US$12.43 | US$8.77 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$10.85 0% | 12.3% | US$11.60 | US$8.19 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | US$11.19 0% | 15.6% | US$13.57 | US$8.14 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$46.68
7D
13.0%
1Y
83.5%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%