Richardson Electronics Valutazione
RELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RELL ( $14.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RELL?
Metrica chiave: Poiché RELL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RELL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$197.60m |
| Cap. di mercato | US$204.78m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RELL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
EACO EACO | 0.5x | n/a | US$170.2m |
CLMB Climb Global Solutions | 1.5x | 14.7% | US$626.3m |
SCSC ScanSource | 0.4x | 4.9% | US$1.2b |
CNXN PC Connection | 0.7x | 5.7% | US$1.9b |
RELL Richardson Electronics | 1x | 13.0% | US$204.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RELL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RELL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
LG Display
₩4.9t
Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.
LPL
₩3.45
7D
0.9%
1Y
-29.3%
VerifyMe
US$7.3m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.62
7D
-38.3%
1Y
-41.8%
Arrow Electronics
US$6.2b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$119.26
7D
3.5%
1Y
-0.6%