Turtle Beach Valutazione
HEAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HEAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HEAR ($15.51) is trading below our estimate of fair value ($153.55)
Significativamente al di sotto del valore equo: HEAR is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEAR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HEAR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$321.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HEAR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
KODK Eastman Kodak | 0.4x | n/a | US$379.0m |
CAN Canaan | 1.9x | 44.3% | US$359.7m |
CRSR Corsair Gaming | 0.5x | 7.0% | US$698.8m |
PMTS CPI Card Group | 0.6x | 7.3% | US$241.8m |
HEAR Turtle Beach | 1.1x | 17.8% | US$321.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HEAR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.1x) compared to the peer average (0.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HEAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Tech settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HEAR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.1x) compared to the US Tech industry average (1x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HEAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HEAR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.30 | US$22.00 +43.8% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.76 | US$21.50 +45.7% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$15.62 | US$21.50 +37.6% | 18.4% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$13.75 | US$22.20 +61.5% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$14.19 | US$22.20 +56.4% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.58 | US$22.20 +33.9% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$14.30 | US$22.20 +55.2% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.17 | US$22.20 +29.3% | 16.0% | US$26.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.03 | US$15.40 +39.6% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$11.42 | US$15.40 +34.9% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.95 | US$15.40 +40.6% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.54 | US$15.40 +33.4% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$8.28 | US$15.00 +81.2% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.51 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.08 | US$15.00 +65.3% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$14.76 | 5 |
| Sep ’24 | US$10.89 | US$15.00 +37.7% | 8.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.62 | 5 |
| Aug ’24 | US$11.21 | US$14.80 +32.0% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.75 | 5 |
| Jul ’24 | US$11.65 | US$14.80 +27.0% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$14.19 | 5 |
| Jun ’24 | US$11.12 | US$14.80 +33.1% | 6.6% | US$16.00 | US$14.00 | US$16.58 | 5 |
| May ’24 | US$10.98 | US$11.80 +7.5% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$14.30 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.02 | US$11.00 +9.8% | 23.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$17.17 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.77 | US$13.80 +77.6% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.03 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.39 | US$13.80 +47.0% | 25.3% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.42 | 5 |
| Jan ’24 | US$7.17 | US$12.42 +73.2% | 32.9% | US$18.00 | US$7.50 | US$10.95 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.73 | US$12.42 +27.6% | 32.9% | US$18.00 | US$7.50 | US$11.54 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.64 | US$14.40 +88.5% | 18.9% | US$18.00 | US$11.00 | US$8.28 | 5 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.