Turtle Beach Corporation

NasdaqGM:HEAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$300.8m

Turtle Beach Valutazione

HEAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HEAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HEAR ( $14.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $151.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HEAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HEAR?

Metrica chiave: Poiché HEAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HEAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HEAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HEAR su PE?
Rapporto PE64.8x
GuadagniUS$4.60m
Cap. di mercatoUS$300.79m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HEAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HEAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
KODK Eastman Kodak
6.9xn/aUS$441.4m
PMTS CPI Card Group
20x64.9%US$295.9m
IMMR Immersion
4.2x-64.6%US$267.8m
ALOT AstroNova
17.3xn/aUS$107.2m
HEAR Turtle Beach
64.8x65.2%US$300.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HEAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HEAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HEAR 64.8xMedia del settore 22.0xNo. of Companies29PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HEAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HEAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HEAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.8x
Rapporto equo PE 54.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HEAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HEAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.84
US$22.83
+53.9%
11.4%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.51
US$22.00
+41.8%
16.0%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.76
US$21.50
+45.7%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$15.62
US$21.50
+37.6%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$13.75
US$22.20
+61.5%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.19
US$22.20
+56.4%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.58
US$22.20
+33.9%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
May ’25US$14.30
US$22.20
+55.2%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$17.17
US$22.20
+29.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$11.42
US$15.40
+34.9%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$10.95
US$15.40
+40.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Dec ’24US$11.54
US$15.40
+33.4%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Nov ’24US$8.28
US$15.00
+81.2%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.515
Oct ’24US$9.08
US$15.00
+65.3%
8.4%US$17.00US$14.00US$14.765
Sep ’24US$10.89
US$15.00
+37.7%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.625
Aug ’24US$11.21
US$14.80
+32.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$13.755
Jul ’24US$11.65
US$14.80
+27.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$14.195
Jun ’24US$11.12
US$14.80
+33.1%
6.6%US$16.00US$14.00US$16.585
May ’24US$10.98
US$11.80
+7.5%
23.0%US$16.00US$9.00US$14.305
Apr ’24US$10.02
US$11.00
+9.8%
23.0%US$16.00US$9.00US$17.175
Mar ’24US$7.77
US$13.80
+77.6%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.035
Feb ’24US$9.39
US$13.80
+47.0%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.425
Jan ’24US$7.17
US$12.42
+73.2%
32.9%US$18.00US$7.50US$10.956
Dec ’23US$9.73
US$12.42
+27.6%
32.9%US$18.00US$7.50US$11.546
Nov ’23US$7.64
US$14.40
+88.5%
18.9%US$18.00US$11.00US$8.285

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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