Boxlight Valutazione
BOXL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOXL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BOXL ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BOXL ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOXL?
Metrica chiave: Poiché BOXL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOXL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.03x |
| Vendite | US$150.71m |
| Cap. di mercato | US$3.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOXL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
VIDE Video Display | 0.7x | n/a | US$5.7m |
QBAK Qualstar | 0.5x | n/a | US$5.1m |
BRQS.F Borqs Technologies | 0.2x | n/a | US$5.8m |
SCKT Socket Mobile | 0.6x | n/a | US$10.9m |
BOXL Boxlight | 0.03x | -1.5% | US$3.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BOXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOXL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Tech settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 6.6% | |
BOXL Boxlight | 0.03x | -1.5% | US$3.92m |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | -0.5% | US$1.05b |
SONM Sonim Technologies | 0.3x | 42.4% | US$15.41m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.0x | 10.5% | |
BOXL Boxlight | 0.03x | 63.4% | US$3.92m |
Price-To-Sales rispetto al settore: BOXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOXL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.03x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BOXL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.40 | US$1.13 +181.3% | 11.1% | US$1.25 | US$1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.46 | US$1.33 +189.9% | 17.7% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.50 | US$1.33 +164.5% | 17.7% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.44 | US$1.33 +206.4% | 17.7% | US$1.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.59 | US$2.17 +269.6% | 10.9% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.62 | US$2.17 +249.5% | 10.9% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.74 | US$2.17 +192.8% | 10.9% | US$2.50 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.56 | US$2.50 +346.9% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.70 | US$2.50 +257.2% | 16.3% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.85 | US$3.83 +349.9% | 16.3% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.87 | US$3.83 +340.6% | 16.3% | US$4.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.07 | US$4.67 +336.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.09 | US$4.67 +328.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.70 | US$8.00 +370.6% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$0.46 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.91 | US$8.00 +318.8% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$0.50 | 3 |
| Sep ’24 | US$2.09 | US$8.00 +282.8% | 17.7% | US$9.00 | US$6.00 | US$0.44 | 3 |
| Aug ’24 | US$2.29 | US$14.00 +511.4% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$0.59 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.22 | US$14.00 +530.6% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$0.62 | 3 |
| Jun ’24 | US$2.32 | US$14.00 +504.1% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$0.74 | 3 |
| May ’24 | US$2.76 | US$14.00 +407.2% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$0.56 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.06 | US$14.00 +357.5% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$0.70 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.43 | US$18.67 +321.8% | 26.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$0.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.58 | US$18.67 +420.8% | 26.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$0.87 | 3 |
| Jan ’24 | US$2.49 | US$18.67 +650.8% | 26.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$1.07 | 3 |
| Dec ’23 | US$3.12 | US$18.67 +498.3% | 26.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$1.09 | 3 |
| Nov ’23 | US$4.08 | US$25.33 +520.9% | 7.4% | US$28.00 | US$24.00 | US$1.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
HP
US$35.5b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$36.87
7D
0.2%
1Y
28.6%
Avnet
US$4.5b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$52.26
7D
-1.5%
1Y
10.5%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.97
7D
5.8%
1Y
72.7%