Avid Technology, Inc.

NasdaqGS:AVID Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

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Avid Technology Valutazione

AVID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVID ( $27.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVID viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVID?

Metrica chiave: Poiché AVID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVID per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVID su PE?
Rapporto PE92.1x
GuadagniUS$12.95m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2687.4x
CMPO CompoSecure
n/a117.6%US$1.5b
DBD Diebold Nixdorf
8029.9x105.5%US$1.6b
KODK Eastman Kodak
9.1xn/aUS$540.3m
PMTS CPI Card Group
23.1x47.0%US$354.9m
AVID Avid Technology
92.1x49.4%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVID 92.1xMedia del settore 22.0xNo. of Companies27PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.1x
Rapporto equo PE 34.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Dec ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Nov ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Oct ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Sep ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Aug ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Jul ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Jun ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
May ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Apr ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Mar ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Feb ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Jan ’25n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Dec ’24n/a
US$27.57
0%
2.8%US$28.67US$27.00n/a3
Nov ’24US$27.02
US$27.30
+1.0%
2.2%US$28.67US$27.00n/a6
Oct ’24US$26.87
US$27.30
+1.6%
2.2%US$28.67US$27.00n/a6
Sep ’24US$26.68
US$27.30
+2.3%
2.2%US$28.67US$27.00n/a6
Aug ’24US$23.78
US$34.95
+47.0%
25.0%US$48.00US$25.00n/a6
Jul ’24US$25.50
US$34.81
+36.5%
23.3%US$48.00US$25.00n/a7
Jun ’24US$23.85
US$35.83
+50.2%
23.2%US$48.00US$25.00n/a6
May ’24US$28.60
US$37.43
+30.9%
20.1%US$51.00US$28.00n/a7
Apr ’24US$31.98
US$36.71
+14.8%
22.9%US$51.00US$25.00n/a7
Mar ’24US$28.89
US$34.33
+18.8%
24.9%US$51.00US$25.00n/a6
Feb ’24US$31.51
US$34.33
+9.0%
24.9%US$51.00US$25.00n/a6
Jan ’24US$26.59
US$34.33
+29.1%
24.9%US$51.00US$25.00n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/09 01:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/06 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Avid Technology, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Barbara CoffeyBrigantine Advisors
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey RathCanaccord Genuity