Airgain Valutazione
AIRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AIRG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AIRG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRG?
Metrica chiave: Poiché AIRG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIRG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$55.59m |
| Cap. di mercato | US$85.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIRG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.8x | ||
ELTK Eltek | 1.5x | 9.2% | US$74.2m |
MPAD Micropac Industries | 1.4x | n/a | US$51.5m |
LGL LGL Group | 7.5x | n/a | US$31.5m |
IEHC IEH | 1x | n/a | US$25.6m |
AIRG Airgain | 1.5x | 19.5% | US$85.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIRG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIRG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.16 | US$11.17 +56.0% | 7.6% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$8.87 | US$11.17 +25.9% | 7.6% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.10 | US$7.50 +5.6% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$6.10 | US$7.50 +23.0% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.25 | US$7.50 +42.9% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.20 | US$6.33 +21.8% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.38 | US$6.33 +17.7% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.87 | US$5.67 +46.4% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.45 | US$5.67 +27.3% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.56 | US$5.67 +59.2% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.43 | US$5.67 +133.2% | 30.0% | US$8.00 | US$4.00 | US$8.87 | 3 |
| Nov ’24 | US$3.22 | US$7.38 +129.0% | 29.3% | US$11.00 | US$5.50 | US$9.24 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.67 | US$7.38 +101.0% | 29.3% | US$11.00 | US$5.50 | US$7.94 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.98 | US$7.38 +48.1% | 29.3% | US$11.00 | US$5.50 | US$7.68 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.99 | US$8.75 +75.4% | 14.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$7.10 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.40 | US$8.75 +62.0% | 14.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.10 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.74 | US$8.75 +52.4% | 14.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$5.25 | 4 |
| May ’24 | US$5.80 | US$10.13 +74.6% | 13.2% | US$11.50 | US$8.00 | US$5.20 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.37 | US$10.13 +88.5% | 13.2% | US$11.50 | US$8.00 | US$5.38 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.61 | US$12.75 +67.5% | 19.5% | US$16.00 | US$9.00 | US$3.87 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.00 | US$12.75 +59.4% | 19.5% | US$16.00 | US$9.00 | US$4.45 | 4 |
| Jan ’24 | US$6.51 | US$13.00 +99.7% | 19.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$3.56 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.12 | US$13.00 +60.1% | 19.6% | US$16.00 | US$9.00 | US$2.43 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 07:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Airgain, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Anthony Stoss | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Timothy Savageaux | Northland Capital Markets |