Airgain, Inc.

NasdaqCM:AIRG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$97.3m

Airgain Valutazione

AIRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AIRG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AIRG ai fini dell'analisi di valutazione.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRG?

Metrica chiave: Poiché AIRG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AIRG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIRG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AIRG su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeUS$55.59m
Cap. di mercatoUS$97.34m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIRG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AIRG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.6x
ELTK Eltek
1.5x9.2%US$73.3m
MPAD Micropac Industries
1.4xn/aUS$50.8m
MPTI M-tron Industries
3.7x6.5%US$175.0m
LGL LGL Group
7.8xn/aUS$32.9m
AIRG Airgain
1.8x19.5%US$97.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIRG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.92b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.15b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.04b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.67b
AIRG 1.8xMedia del settore 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AIRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIRG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIRG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AIRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIRG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.95
US$11.17
+24.8%
7.6%US$12.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$7.10
US$7.50
+5.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jul ’25US$6.10
US$7.50
+23.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$5.20
US$6.33
+21.8%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.38
US$6.33
+17.7%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$3.87
US$5.67
+46.4%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.45
US$5.67
+27.3%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$3.56
US$5.67
+59.2%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$2.43
US$5.67
+133.2%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Nov ’24US$3.22
US$7.38
+129.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$9.244
Oct ’24US$3.67
US$7.38
+101.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.944
Sep ’24US$4.98
US$7.38
+48.1%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.684
Aug ’24US$4.99
US$8.75
+75.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$7.104
Jul ’24US$5.40
US$8.75
+62.0%
14.8%US$11.00US$8.00US$6.104
Jun ’24US$5.74
US$8.75
+52.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$5.254
May ’24US$5.80
US$10.13
+74.6%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.204
Apr ’24US$5.37
US$10.13
+88.5%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.384
Mar ’24US$7.61
US$12.75
+67.5%
19.5%US$16.00US$9.00US$3.874
Feb ’24US$8.00
US$12.75
+59.4%
19.5%US$16.00US$9.00US$4.454
Jan ’24US$6.51
US$13.00
+99.7%
19.6%US$16.00US$9.00US$3.564
Dec ’23US$8.12
US$13.00
+60.1%
19.6%US$16.00US$9.00US$2.434
Nov ’23US$7.11
US$14.50
+103.9%
17.9%US$16.00US$10.00US$3.224

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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