Wishpond Technologies Ltd.

OTCPK:WPND.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.1m

Wishpond Technologies Valutazione

WPND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WPND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WPND.F ( $0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WPND.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WPND.F?

Metrica chiave: Poiché WPND.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WPND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WPND.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WPND.F su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeCA$23.00m
Cap. di mercatoCA$15.47m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WPND.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WPND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
BTOG Bit Origin
1.2xn/aUS$9.0m
LCFY Locafy
4xn/aUS$9.7m
INTV Integrated Ventures
1.6xn/aUS$8.0m
BLIN Bridgeline Digital
0.8x5.5%US$11.9m
WPND.F Wishpond Technologies
0.6x13.9%US$15.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WPND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WPND.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

77 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x12.4%
WPND.F Wishpond Technologies
 0.6x13.9%US$11.06m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
WPND.F 0.6xMedia del settore 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
77 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x17.1%
WPND.F Wishpond Technologies
 0.6x126.8%US$11.06m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WPND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WPND.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WPND.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WPND.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WPND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.18
US$0.63
+242.5%
14.3%US$0.72US$0.54n/a4
Nov ’25n/a
US$1.06
0%
24.3%US$1.45US$0.73n/a4
Oct ’25n/a
US$0.98
0%
32.4%US$1.48US$0.56n/a5
Sep ’25n/a
US$0.98
0%
32.4%US$1.48US$0.56n/a5
Aug ’25n/a
US$1.04
0%
30.0%US$1.46US$0.55n/a5
Jul ’25US$0.29
US$1.04
+252.8%
30.0%US$1.46US$0.55n/a5
Jun ’25US$0.33
US$1.05
+215.1%
27.3%US$1.46US$0.55n/a6
May ’25US$0.40
US$1.05
+161.4%
27.3%US$1.45US$0.55n/a6
Apr ’25US$0.39
US$1.21
+206.2%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.36
US$1.21
+240.1%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Feb ’25US$0.44
US$1.21
+174.8%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Jan ’25n/a
US$1.21
0%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Dec ’24US$0.34
US$1.21
+260.7%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Nov ’24n/a
US$1.31
0%
19.1%US$1.65US$0.95n/a6
Oct ’24US$0.39
US$1.29
+234.1%
18.9%US$1.66US$0.96n/a7
Sep ’24US$0.45
US$1.29
+183.4%
18.9%US$1.66US$0.96n/a7
Aug ’24US$0.54
US$1.37
+153.5%
20.7%US$1.88US$0.98n/a7
Jul ’24US$0.48
US$1.38
+186.0%
20.7%US$1.90US$0.99US$0.297
Jun ’24US$0.48
US$1.38
+188.7%
19.2%US$1.84US$0.95US$0.336
May ’24US$0.39
US$1.38
+257.1%
22.6%US$1.87US$0.82US$0.406
Apr ’24n/a
US$1.34
0%
26.3%US$1.84US$0.81US$0.395
Mar ’24US$0.50
US$1.32
+164.7%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.366
Feb ’24n/a
US$1.32
0%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.446
Jan ’24US$0.47
US$1.32
+183.2%
25.7%US$1.87US$0.82n/a6
Dec ’23US$0.60
US$1.32
+121.0%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.346
Nov ’23n/a
US$1.35
0%
25.2%US$1.83US$0.80n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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