Sopra Steria Group SA

Report azionario OTCPK:SPSA.F

Capitalizzazione di mercato: US$4.7b

Sopra Steria Group Valutazione

SPSA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPSA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$329.99
Fair Value
33.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPSA.F ( $221 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $329.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPSA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPSA.F?

Metrica chiave: Poiché SPSA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPSA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPSA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPSA.F su PE?
Rapporto PE12.8x
Utili€309.30m
Cap. di mercato€3.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPSA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPSA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
GLOB Globant
26.6x17.43%US$4.1b
DOX Amdocs
18.9x7.33%US$10.3b
EPAM EPAM Systems
24.7x11.46%US$10.1b
DXC DXC Technology
7.5x-17.26%US$2.9b
SPSA.F Sopra Steria Group
12.8x7.05%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPSA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPSA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLGO MicroAlgo
2.8xn/aUS$12.72m
MITI Mitesco
3.3xn/aUS$3.17m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$2.52m
GMTH GMTech
1.9xn/aUS$1.13m
SPSA.F 12.8xMedia del settore 28.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPSA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPSA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPSA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SPSA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPSA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$263.17
0%
11.46%US$308.89US$198.07n/a9
Jun ’26n/a
US$246.02
0%
10.14%US$284.61US$191.26n/a10
May ’26n/a
US$236.18
0%
8.19%US$259.68US$189.68n/a9
Apr ’26US$188.72
US$226.89
+20.23%
10.04%US$263.24US$181.25n/a9
Mar ’26n/a
US$218.02
0%
9.47%US$253.06US$174.24n/a8
Feb ’26n/a
US$230.88
0%
9.06%US$261.49US$185.44n/a8
Jan ’26US$172.29
US$237.41
+37.80%
6.76%US$261.21US$202.93n/a8
Dec ’25n/a
US$249.61
0%
7.93%US$272.88US$204.66n/a8
Nov ’25n/a
US$258.40
0%
7.79%US$281.75US$211.31n/a8
Oct ’25US$197.03
US$269.37
+36.71%
8.24%US$293.56US$217.66n/a8
Sep ’25n/a
US$265.26
0%
8.11%US$288.19US$213.68n/a8
Aug ’25n/a
US$264.31
0%
6.03%US$284.66US$229.46n/a8
Jul ’25n/a
US$283.15
0%
9.44%US$310.66US$227.10n/a8
Jun ’25n/a
US$288.96
0%
9.92%US$315.14US$229.59n/a8
May ’25n/a
US$279.38
0%
10.03%US$312.00US$227.30n/a8
Apr ’25n/a
US$283.12
0%
10.62%US$323.62US$228.69US$188.728
Mar ’25n/a
US$285.56
0%
10.03%US$325.10US$229.74n/a9
Feb ’25n/a
US$257.77
0%
10.05%US$297.85US$219.01n/a9
Jan ’25n/a
US$256.28
0%
9.72%US$295.04US$216.94US$172.2910
Dec ’24n/a
US$256.28
0%
9.72%US$295.04US$216.94n/a10
Nov ’24n/a
US$250.04
0%
10.10%US$288.78US$212.34n/a9
Oct ’24n/a
US$259.54
0%
10.44%US$311.82US$218.82US$197.039
Sep ’24n/a
US$259.54
0%
10.44%US$311.82US$218.82n/a9
Aug ’24n/a
US$259.68
0%
11.60%US$314.19US$208.36n/a9
Jul ’24n/a
US$244.60
0%
9.77%US$266.39US$206.10n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$244.22
Fair Value
9.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/02 12:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sopra Steria Group SA è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Andrew GardinerBarclays
Raimo LenschowBarclays