Fukui Computer HoldingsInc Valutazione
FKCI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FKCI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FKCI.F ( $16.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FKCI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FKCI.F?
Metrica chiave: Poiché FKCI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FKCI.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | JP¥3.82b |
| Cap. di mercato | JP¥52.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FKCI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.6x | ||
TRAK ReposiTrak | 73.9x | 14.4% | US$412.7m |
LGTY Logility Supply Chain Solutions | 34x | 0.6% | US$340.0m |
MTLS Materialise | 40.3x | 27.2% | US$430.6m |
HPAI Helport AI | 30.1x | n/a | US$233.9m |
FKCI.F Fukui Computer HoldingsInc | 13.8x | 3.4% | US$52.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FKCI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FKCI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.4x | -27.8% | US$74.49m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$59.10m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$32.49m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$15.84m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FKCI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FKCI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FKCI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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