Esker SA

OTCPK:ESKE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Esker Valutazione

ESKE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESKE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$122.60
Fair Value
128.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESKE.F ( $280.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $122.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESKE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESKE.F?

Metrica chiave: Poiché ESKE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESKE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESKE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESKE.F su PE?
Rapporto PE98.7x
Guadagni€16.69m
Cap. di mercato€1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESKE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESKE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
OPRA Opera
10.9x5.3%US$1.7b
KARO Karooooo
29.3x9.8%US$1.4b
SPNS Sapiens International
21.5x5.8%US$1.5b
VRNT Verint Systems
27.2x21.3%US$1.6b
ESKE.F Esker
98.7x25.6%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESKE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESKE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
ESKE.F 98.7xMedia del settore 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESKE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 98.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESKE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESKE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 98.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESKE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESKE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$280.35
US$275.74
-1.6%
3.5%US$293.39US$269.71n/a7
Jan ’26n/a
US$290.83
0%
3.5%US$309.45US$284.47n/a7
Dec ’25n/a
US$290.83
0%
3.5%US$309.45US$284.47n/a7
Nov ’25n/a
US$290.83
0%
3.5%US$309.45US$284.47n/a7
Oct ’25n/a
US$276.75
0%
18.1%US$318.22US$156.32n/a7
Sep ’25US$255.00
US$207.41
-18.7%
13.0%US$238.43US$151.73n/a8
Aug ’25n/a
US$207.41
0%
13.0%US$238.43US$151.73n/a8
Jul ’25n/a
US$209.42
0%
11.5%US$237.84US$156.76n/a7
Jun ’25n/a
US$209.42
0%
11.5%US$237.84US$156.76n/a7
May ’25n/a
US$194.86
0%
17.3%US$234.74US$128.04n/a8
Apr ’25n/a
US$192.80
0%
17.2%US$236.31US$128.89n/a8
Mar ’25n/a
US$179.52
0%
14.1%US$205.12US$129.55n/a7
Feb ’25n/a
US$178.55
0%
14.0%US$205.78US$129.97n/a7
Jan ’25n/a
US$179.30
0%
13.2%US$205.52US$131.88n/a7
Dec ’24n/a
US$172.50
0%
12.3%US$192.51US$128.34n/a7
Nov ’24n/a
US$168.79
0%
13.3%US$189.10US$126.06n/a6
Oct ’24n/a
US$168.79
0%
13.3%US$189.10US$126.06n/a6
Sep ’24n/a
US$182.50
0%
14.5%US$209.09US$132.06US$255.006
Aug ’24n/a
US$182.50
0%
14.5%US$209.09US$132.06n/a6
Jul ’24n/a
US$183.97
0%
13.6%US$204.61US$129.23n/a6
Jun ’24n/a
US$183.97
0%
13.6%US$204.61US$129.23n/a6
May ’24n/a
US$195.57
0%
3.1%US$205.07US$188.88n/a5
Apr ’24n/a
US$195.57
0%
3.1%US$205.07US$188.88n/a5
Mar ’24n/a
US$201.36
0%
5.4%US$220.14US$188.84n/a5
Feb ’24n/a
US$201.36
0%
5.4%US$220.14US$188.84n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$270.71
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 17:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Esker SA è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas MarkouBerenberg
Gustav FrobergBerenberg
Katherine ThompsonEdison Investment Research