La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

DUG Technology Valutazione

DUGT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUGT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DUGT.F ( $3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUGT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUGT.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DUGT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUGT.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DUGT.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$199.85m

DUGT.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	17x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUGT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUGT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.5x
PERF Perfect	31.4x	17.7%	US$198.6m
RDCM RADCOM	33.4x	n/a	US$159.6m
RMNI Rimini Street	10.4x	-2.1%	US$169.6m
HPAI Helport AI	26.8x	n/a	US$234.4m
DUGT.F DUG Technology	72.2x	31.8%	US$289.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUGT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUGT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUGT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUGT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUGT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	72.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DUGT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUGT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$1.60	US$2.52 +57.6%	7.2%	US$2.85	US$2.34	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$2.50 0%	6.9%	US$2.79	US$2.30	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$2.28 0%	3.3%	US$2.37	US$2.16	n/a	5
Jul ’25	US$1.77	US$2.20 +24.4%	5.1%	US$2.37	US$2.08	n/a	5
Jun ’25	n/a	US$2.20 0%	5.1%	US$2.37	US$2.08	n/a	5
May ’25	n/a	US$2.16 0%	3.7%	US$2.24	US$2.08	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$2.07 0%	6.9%	US$2.23	US$1.89	n/a	3
Mar ’25	n/a	US$1.93 0%	5.5%	US$2.08	US$1.82	n/a	3
Feb ’25	n/a	US$1.57 0%	18.1%	US$1.85	US$1.28	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$1.57 0%	18.1%	US$1.85	US$1.28	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$1.57 0%	18.1%	US$1.85	US$1.28	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$1.51 0%	15.2%	US$1.75	US$1.28	n/a	2
Oct ’24	n/a	US$1.52 0%	15.6%	US$1.76	US$1.28	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$1.52 0%	15.6%	US$1.76	US$1.28	n/a	2
Aug ’24	n/a	US$1.25 0%	20.6%	US$1.50	US$0.99	n/a	2
Jul ’24	n/a	US$1.28 0%	25.0%	US$1.60	US$0.96	US$1.77	2
Jun ’24	n/a	US$1.28 0%	25.0%	US$1.60	US$0.96	n/a	2
May ’24	n/a	US$1.28 0%	25.0%	US$1.60	US$0.96	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$1.21 0%	32.0%	US$1.60	US$0.82	n/a	2
Mar ’24	n/a	US$1.21 0%	32.0%	US$1.60	US$0.82	n/a	2
Feb ’24	n/a	US$1.23 0%	29.9%	US$1.60	US$0.86	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$1.01 0%	34.0%	US$1.35	US$0.67	n/a	2
Dec ’23	n/a	US$1.04 0%	35.7%	US$1.41	US$0.67	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$1.04 0%	35.7%	US$1.41	US$0.67	n/a	2
Oct ’23	n/a	US$1.04 0%	35.7%	US$1.41	US$0.67	n/a	2
Sep ’23	n/a	US$1.04 0%	35.7%	US$1.41	US$0.67	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.