DUG Technology Ltd

OTCPK:DUGT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$136.7m

DUG Technology Valutazione

DUGT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUGT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DUGT.F ( $1.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUGT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUGT.F?

Metrica chiave: Poiché DUGT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUGT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUGT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUGT.F su PE?
Rapporto PE47.6x
GuadagniUS$2.77m
Cap. di mercatoUS$136.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUGT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUGT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
XNET Xunlei
8.1xn/aUS$121.0m
RDCM RADCOM
25.2xn/aUS$176.2m
PERF Perfect
36.1x19.4%US$191.5m
EGAN eGain
25.2x-18.8%US$144.0m
DUGT.F DUG Technology
50.5x33.5%US$214.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUGT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUGT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DUGT.F 47.6xMedia del settore 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUGT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUGT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUGT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DUGT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUGT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.85
US$2.06
+11.1%
9.0%US$2.30US$1.73n/a6
Nov ’25US$1.80
US$2.06
+14.4%
8.7%US$2.30US$1.75n/a6
Oct ’25n/a
US$2.52
0%
7.0%US$2.83US$2.33n/a6
Sep ’25n/a
US$2.51
0%
6.9%US$2.79US$2.30n/a6
Aug ’25n/a
US$2.28
0%
3.3%US$2.37US$2.16n/a5
Jul ’25US$1.77
US$2.20
+24.4%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
Jun ’25n/a
US$2.20
0%
5.1%US$2.37US$2.08n/a5
May ’25n/a
US$2.16
0%
3.7%US$2.24US$2.08n/a4
Apr ’25n/a
US$2.07
0%
6.9%US$2.23US$1.89n/a3
Mar ’25n/a
US$1.93
0%
5.5%US$2.08US$1.82n/a3
Feb ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Jan ’25n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Dec ’24n/a
US$1.57
0%
18.1%US$1.85US$1.28n/a2
Nov ’24n/a
US$1.51
0%
15.2%US$1.75US$1.28US$1.802
Oct ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Sep ’24n/a
US$1.52
0%
15.6%US$1.76US$1.28n/a2
Aug ’24n/a
US$1.25
0%
20.6%US$1.50US$0.99n/a2
Jul ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96US$1.772
Jun ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
May ’24n/a
US$1.28
0%
25.0%US$1.60US$0.96n/a2
Apr ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Mar ’24n/a
US$1.21
0%
32.0%US$1.60US$0.82n/a2
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
29.9%US$1.60US$0.86n/a2
Jan ’24n/a
US$1.01
0%
34.0%US$1.35US$0.67n/a2
Dec ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2
Nov ’23n/a
US$1.04
0%
35.7%US$1.41US$0.67n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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